EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MC 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MC 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 524.17 456.60 67.57
    และค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 400.49 98.79 301.70
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.50 -5.64 3.13
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 28.09 0.00 28.08
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.91 10.15 -3.24
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -5.47 0.63 -6.10
    ของหน่วยลงทุนที่ถือไว้เพื่อค้า
    		 -6.69 -10.34 3.65
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.13
    บันทึกปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 23.41 -7.92 31.33
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.89 -1.52 -0.37
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย / ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.35 0.00 0.35
    ผลต่างส่วนลดค่าเช่า
    		 -31.96
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 935.02 575.80 359.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 76.08 21.46 54.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 141.46 129.18 12.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.66 12.45 -13.11
    เงินมัดจำค่าเช่า
    		 0.30 5.73 -5.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 20.89 -4.14 25.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -159.42 -44.84 -114.58
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
    		 14.55 17.43 -2.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -13.66 -21.22 7.57
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.34 24.16 -21.82
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,016.91 716.00 300.92
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -487.93
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 238.92
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.63 -7.86 5.23
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -43.81 -9.36 -34.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 721.46 502.49 218.97
    		0.00
    เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
    		 2.71 8.05 -5.34
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -20.53 -79.93 59.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.46 2.72 -0.26
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.32 -11.61 5.29
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
    		 10.00 20.00 -10.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -11.69 -55.25 43.57
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -433.36 -514.78 81.42
    เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -149.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -582.78 -519.59 -63.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 127.00 -72.35 199.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 กรกฎาคม
    		 600.54 672.89 -72.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 727.54 600.54 127.00