EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MC 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
915.62 | 791.37 | 124.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
178.00 | 155.12 | 22.88 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.33 | -24.05 | 20.72 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
11.69 | 12.11 | -0.41 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-6.27 | -6.77 | 0.50 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.12 | 5.59 | -2.48 |
ของเงินลงทุนประเภทเพื่อค้า
|
-5.80 | 5.63 | -11.43 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.04 | -0.03 | 0.07 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.14 | 5.83 | -3.69 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
-12.24 | 18.39 | -30.62 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.10 | -5.76 | 2.67 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.86 | 1.10 | 1.76 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,082.74 | 958.52 | 124.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-91.11 | -78.64 | -12.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
339.59 | -810.42 | 1,150.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
75.47 | -40.98 | 116.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-19.89 | -13.96 | -5.93 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-138.07 | 103.49 | -241.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.90 | -1.88 | 13.78 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.29 | -0.40 | 0.68 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.42 | -3.48 | 2.07 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,259.50 | 112.24 | 1,147.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-60.45 | -97.75 | 37.30 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,199.05 | 14.49 | 1,184.56 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3.45 | 37.86 | -34.41 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-124.72 | -150.42 | 25.70 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-30.93 | -100.90 | 69.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.36 | 4.94 | 5.42 |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-403.46 | 1,158.43 | -1,561.89 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-545.30 | 934.60 | -1,479.90 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.12 | -5.69 | 2.57 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-639.77 | -600.01 | -39.76 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-11.14 | 2.48 | -13.62 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.24 | -4.08 | 3.84 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-8.35 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-662.61 | -607.30 | -55.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-8.87 | 341.78 | -350.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
496.19 | 154.40 | 341.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
487.32 | 496.19 | -8.87 |
สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
|
2.81 | 7.82 | -5.01 |