EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MC 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
791.37 | 798.79 | -7.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
155.12 | 130.58 | 24.54 |
เงินปันผลรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-24.05 | -37.77 | 13.72 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
12.11 | 8.08 | 4.03 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-6.77 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.59 | 6.13 | -0.54 |
ของเงินลงทุนประเภทเพื่อค้า
|
5.63 | -5.81 | 11.43 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.03 | ||
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
5.83 | 3.64 | 2.19 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
18.39 | -12.66 | 31.05 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.76 | -2.46 | -3.30 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.10 | 0.17 | 0.93 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
958.52 | 888.70 | 69.83 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-78.64 | 88.63 | -167.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-810.42 | -160.74 | -649.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-40.98 | -21.16 | -19.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.96 | -36.04 | 22.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
103.49 | 41.27 | 62.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.88 | -39.23 | 37.35 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.40 | 1.57 | -1.96 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.48 | -6.63 | 3.14 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
112.24 | 756.35 | -644.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-97.75 | -104.89 | 7.13 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
14.49 | 651.47 | -636.98 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
37.86 | 48.55 | -10.69 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-150.42 | -239.31 | 88.88 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-100.90 | -109.46 | 8.56 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.94 | 8.43 | -3.49 |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1,158.43 | -14.19 | 1,172.62 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในการร่วมค้า
|
-15.30 | ||
เงินสดจ่ายค่าหุ้นในบริษัทย่อย
|
-0.02 | -0.20 | 0.18 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
934.60 | -306.18 | 1,240.77 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.69 | -6.00 | 0.31 |
จ่ายเงินปันผล
|
-600.01 | -504.49 | -95.52 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
2.48 | 47.21 | -44.73 |
จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.08 | -1.03 | -3.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-607.30 | -457.99 | -149.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
341.78 | -112.70 | 454.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
154.40 | 267.10 | -112.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
496.19 | 154.40 | 341.78 |
สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
|
7.82 |