EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBK 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,648.49 | 1,112.39 | 536.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
890.25 | 875.49 | 14.76 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
36.53 | 108.48 | -71.95 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
2.24 | -6.10 | 8.34 |
ดอกเบี้ยรับจากการลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
0.00 | -6.53 | |
เพื่อการลงทุน อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.94 | -0.84 | -0.10 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-16.69 | -3.28 | -13.40 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
|
2.00 | -0.02 | 2.03 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-47.41 | 76.72 | -124.13 |
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
24.35 | 19.15 | 5.20 |
รายได้ทางการเงิน
|
-13.86 | -14.88 | 1.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
675.46 | 567.92 | 107.55 |
เงินปันผลรับ
|
-29.22 | -429.54 | 400.32 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1,198.59 | -538.01 | -660.58 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,972.65 | 1,760.97 | 211.68 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานสุทธิ (หมายเหตุ 21)
|
539.47 | 712.64 | -173.17 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,512.12 | 2,473.60 | 38.51 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณ
|
-6.07 | -10.84 | 4.77 |
เงินสดรับจากการรับคืนภาษี
|
32.99 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-126.90 | -235.22 | 108.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,412.14 | 2,227.54 | 184.59 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1,471.80 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
838.16 | 1,599.12 | -760.96 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.00 | 15.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
18.61 | 15.25 | 3.36 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
1.18 | 2.36 | -1.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,224.71 | -0.92 | -2,223.78 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
701.84 | 622.44 | 79.39 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
16.68 | 5.52 | 11.16 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-590.90 | -256.18 | -334.72 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.55 | -4.36 | -5.19 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-342.15 | -8.04 | -334.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 2.77 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
38.67 | 17.78 | 20.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -2,737.16 | |
เงินสดลดลงจากการโอนส่วนงานให้บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,547.16 | -2,198.22 | 651.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7,558.00 | 6,883.00 | 675.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,233.00 | -5,219.59 | -2,013.42 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-230.78 | -944.58 | 713.80 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
1,000.00 | 2,861.29 | -1,861.29 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-200.00 | -1,300.00 | 1,100.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,209.43 | -1,093.51 | -115.92 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-261.30 | -271.72 | 10.43 |
จ่ายเงินปันผล
|
-552.23 | -541.04 | -11.19 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-37.83 | -23.05 | -14.78 |
หุ้นทุนซื้อคืนโดยบริษัทย่อย
|
0.00 | -302.60 | |
เงินเพิ่มทุนและส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
18.01 | 278.81 | -260.80 |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.06 | 18.76 | -18.70 |
เงินรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
12.55 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,135.94 | 345.78 | -1,481.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-270.97 | 375.10 | -646.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
926.01 | 1,269.00 | -342.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
655.04 | 1,644.10 | -989.06 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,130.09 | 1,229.24 | -99.15 |
โอนค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
|
0.00 | 21.29 | |
ลูกหนี้จากการโอนส่วนงานโดยยังไม่ได้รับชำระเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-43.18 | 0.00 | |
โอนจากสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -4.86 | |
โอนจากที่ดินรอพัฒนาไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 2.10 | |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
-8.90 | 21.10 | -30.00 |
การเพิ่มขึ้นของรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
39.85 | 41.76 | -1.91 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
8.28 | 27.64 | -19.36 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ให้บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนหนี้สินตามสัญญาเช่าให้บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |