EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBK 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBK 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 830.24 280.36 549.87
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 425.83 439.46 -13.62
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
    		 9.26 60.22 -50.96
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.35 -3.98 3.63
    เพื่อการลงทุน อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -16.20 -6.06 -10.14
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 -16.16 -3.28 -12.88
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 1.97 -0.04 2.02
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 25.89 31.08 -5.19
    ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.01 0.01 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 10.36 6.39 3.96
    รายได้ทางการเงิน
    		 -7.44 -8.89 1.45
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 338.84 293.55 45.29
    เงินปันผลรับ
    		 -4.21 -10.95 6.74
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -562.63 -172.14 -390.48
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,035.40 899.19 136.21
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานสุทธิ (หมายเหตุ 21)
    		 1,103.53 716.57 386.96
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,138.93 1,615.76 523.17
    เงินสดรับจากการรับคืนภาษี
    		 32.99
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -39.01 -68.17 29.17
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,132.92 1,544.35 588.57
    		2.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 150.75 904.32 -753.57
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 15.00 41.60 -26.60
    ดอกเบี้ยรับ
    		 6.89 5.95 0.95
    เงินสดรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้
    		 0.46 2.36 -1.90
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1,179.37 -0.92 -1,178.45
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 4.26 11.05 -6.79
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 30.89 36.41 -5.52
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -297.47 -103.48 -193.99
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.22 -3.25 -1.97
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
    		 -314.98 -1.31 -313.67
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 35.16 11.00 24.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,553.63 -2,370.19 816.56
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,525.00 3,917.26 -1,392.26
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -3,900.00 -1,018.00 -2,882.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -136.11 -494.58 358.47
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 1,000.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.24 -20.83 1.59
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -147.30 -179.50 32.20
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.01 -0.48 0.46
    เงินเพิ่มทุนและส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 3.97 175.97 -171.99
    จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.05 68.45 -68.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -673.64 1,246.38 -1,920.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -94.35 420.54 -514.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 926.01 1,269.00 -342.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 831.66 1,689.53 -857.88
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 583.61 560.82 22.79
    โอนจากสินค้าคงเหลือไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.24
    โอนจากสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 15.96 72.94 -56.98
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 7.74 20.83 -13.09
    การเพิ่มขึ้นของรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 25.01 17.42 7.60
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 0.33 19.73 -19.40