EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 36.85 -19.98 56.83
    การปรับปรุงด้วยต้นทุนทางการเงิน
    		 32.63 30.40 2.24
    การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
    		 -0.75 -1.02 0.26
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
    		 -41.23 -83.04 41.81
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 119.25 -83.67 202.92
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ (หนี้สิน) ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.83 8.65 -14.48
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.00 2.11
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -43.66 48.69 -92.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 77.02 78.85 -1.83
    การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 6.36 -0.19 6.56
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.32 0.12 0.19
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.01 3.53 0.48
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -1.73 4.78 -6.51
    การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการปรับปรุงสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 3.71 -7.76 11.47
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 186.94 -18.54 205.48
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.25 -5.88 3.62
    ภาษีเงินได้ (จ่ายออก)
    		 -0.01 -0.01 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 184.68 -24.43 209.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.85 0.92 -0.07
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2.79 5.95 -3.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -43.30 -52.93 9.63
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.13 -0.32 0.19
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -39.79 -46.38 6.59
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -28.36 -27.14 -1.22
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 -0.02
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,892.63 1,658.96 233.67
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,939.41 -1,545.31 -394.10
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 10.73
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -27.87 -25.04 -2.83
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.66 -14.62 1.95
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 0.00 1.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -115.67 58.99 -174.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 29.22 -11.81 41.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี
    		 47.47 59.16 -11.69
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.04 0.12 -0.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี
    		 76.73 47.47 29.26
    เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.44 3.82 -3.38
    เจ้าหนี้เช่าซื้อค่ายานพาหนะ
    		 2.59 1.12 1.46
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 3.21 1.27 1.95
    ดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนของงานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.00 0.51