EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-19.98 | -38.16 | 18.17 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนทางการเงิน
|
30.40 | 24.68 | 5.72 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-1.02 | -0.65 | -0.37 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-83.04 | 53.87 | -136.91 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-83.67 | 117.77 | -201.44 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ (หนี้สิน) ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
8.65 | 1.42 | 7.23 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.11 | -3.52 | 5.63 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
48.69 | -45.30 | 93.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
78.85 | 78.83 | 0.03 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.19 | 7.05 | -7.24 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.34 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.12 | 2.14 | -2.02 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.53 | 3.57 | -0.04 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
4.78 | -0.32 | 5.10 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.00 | -10.36 | |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการปรับปรุงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.73 | 0.72 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-7.76 | -0.88 | -6.88 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-18.54 | 189.08 | -207.63 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.88 | -3.60 | -2.28 |
ภาษีเงินได้ (จ่ายออก)
|
-0.01 | -20.68 | 20.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-24.43 | 164.80 | -189.23 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.92 | 0.50 | 0.42 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
5.95 | -0.24 | 6.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-52.93 | -79.35 | 26.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.32 | -4.07 | 3.75 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.70 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 1.86 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-46.38 | -80.59 | 34.21 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-27.14 | -21.62 | -5.52 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (ลดลง)
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,658.96 | 1,424.25 | 234.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,545.31 | -1,463.41 | -81.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
10.73 | 51.22 | -40.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-25.04 | -21.90 | -3.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.62 | -11.61 | -3.01 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
1.43 | 19.22 | -17.80 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -72.92 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
58.99 | -96.77 | 155.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-11.81 | -12.55 | 0.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี
|
59.16 | 71.58 | -12.42 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.12 | 0.13 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี
|
47.47 | 59.16 | -11.69 |
เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
3.82 | 8.62 | -4.80 |
เจ้าหนี้เช่าซื้อค่ายานพาหนะ
|
1.12 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนของงานระหว่างก่อสร้าง
|
0.51 | 0.46 | 0.04 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
1.27 | 30.14 | -28.87 |