EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -38.16 122.60 -160.76
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 53.87 -29.50 83.37
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 117.77 -87.16 204.93
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ (หนี้สิน) ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1.42 -7.21 8.63
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -3.52 -1.00 -2.52
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -45.30 -4.30 -41.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 78.83 78.66 0.17
    การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 7.05 11.91 -4.86
    การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.34 0.07 -0.41
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 2.14 0.51 1.63
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.57 3.47 0.10
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -0.32 1.75 -2.06
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 -10.36 31.19 -41.56
    การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการปรับปรุงสัญญาเช่า
    		 -0.73 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.65 -0.30 -0.34
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 24.68 21.90 2.77
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -0.88 22.46 -23.34
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 189.08 165.06 24.03
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.60 -0.95 -2.64
    ภาษีเงินได้ (จ่ายออก)
    		 -20.68 -17.70 -2.99
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 164.80 146.41 18.40
    		-21.62 -19.55 -2.06
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.24 -0.21 -0.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -79.35 -41.92 -37.43
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.07 -6.95 2.88
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.70 0.32 0.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 1.86 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -80.59 -48.46 -32.12
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.01 0.03 -0.04
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,424.25 1,790.20 -365.95
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,463.41 -1,724.77 261.36
    เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 51.22 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -21.90 -41.73 19.83
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.61 -11.08 -0.53
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 19.22 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -72.92 -80.56 7.64
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -96.77 -87.46 -9.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -12.55 10.48 -23.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี
    		 71.58 60.96 10.62
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.13 0.14 -0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี
    		 59.16 71.58 -12.42
    เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 8.62 1.04 7.58
    ดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนของงานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.46 0.00
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 30.14 0.00