EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 122.60 62.41 60.20
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -29.50 -50.67 21.17
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น)
    		 -87.16 -6.05 -81.11
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ (หนี้สิน) ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -7.21 3.41 -10.63
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.00 0.00
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.30 -50.66 46.36
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 78.66 78.55 0.11
    การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 11.91 -0.86 12.77
    การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.07 0.00 0.07
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 1.75 -11.26 13.00
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.51 0.00
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 31.19 0.00
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.47 3.39 0.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.30 -0.27 -0.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 21.90 21.77 0.13
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 22.46 10.84 11.62
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 165.06 60.59 104.47
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.95 -2.62 1.66
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.70 -17.38 -0.32
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 146.41 40.60 105.81
    		-19.55 -18.01 -1.54
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.21 -2.20 1.99
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -41.92 -30.69 -11.23
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.95 -6.72 -0.23
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.32 0.21 0.11
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -48.46 -39.08 -9.39
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.03 -0.06 0.09
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,790.20 1,624.46 165.74
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,724.77 -1,549.84 -174.93
    เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 80.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -41.73 -29.10 -12.63
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.08 -10.37 -0.70
    เงินปันผลจ่าย
    		 -80.56 -107.46 26.90
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -87.46 -10.38 -77.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 10.48 -8.86 19.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี
    		 60.96 69.71 -8.75
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.14 0.10 0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี
    		 71.58 60.96 10.62
    เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.04 0.48 0.55
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 3.98