EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
62.41 | 176.06 | -113.65 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-50.67 | 32.23 | -82.91 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น)
|
-6.05 | -159.91 | 153.86 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ (หนี้สิน) ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
3.41 | 4.53 | -1.12 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-50.66 | 80.52 | -131.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
78.55 | 74.32 | 4.23 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.86 | 0.11 | -0.97 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 3.05 | -3.05 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-11.26 | 1.04 | -12.30 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.39 | 3.27 | 0.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.27 | -0.57 | 0.29 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
21.77 | 13.30 | 8.47 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
10.84 | 29.81 | -18.97 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
60.59 | 255.69 | -195.09 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.62 | -0.31 | -2.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.38 | -20.48 | 3.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
40.60 | 234.90 | -194.30 |
| -18.01 | -13.97 | -4.04 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.20 | -0.61 | -1.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-30.69 | -91.16 | 60.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.72 | -1.73 | -4.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.21 | 0.50 | -0.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-39.08 | -92.28 | 53.20 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.06 | 0.04 | -0.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,624.46 | 1,070.66 | 553.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,549.84 | -1,041.96 | -507.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
80.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-29.10 | -26.64 | -2.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.37 | -7.38 | -2.99 |
เงินปันผลจ่าย
|
-107.46 | -86.35 | -21.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.38 | -105.61 | 95.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-8.86 | 37.00 | -45.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี
|
69.71 | 32.72 | 36.99 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.10 | -0.01 | 0.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี
|
60.96 | 69.71 | -8.75 |
เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.48 | 7.16 | -6.67 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.98 | 0.00 |