EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 176.06 50.98 125.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 32.23 0.83 31.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.10
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -159.91 3.85 -163.76
    สินทรัพย์ (หนี้สิน) ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 4.53 6.04 -1.51
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 80.52 -1.51 82.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 74.32 58.85 15.47
    หนี้สูญ
    		 4.40
    โอนกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -4.40
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.11 -3.59 3.70
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.05 4.98 -1.93
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 1.04 -0.39 1.44
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.27 10.63 -7.36
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.57 -0.86 0.29
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 13.30 10.65 2.65
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 29.81 5.87 23.94
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
    		 255.69 146.36 109.33
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.31 -5.62 5.31
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.48 -3.54 -16.94
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 234.90 137.20 97.70
    		-13.97 -13.44 -0.53
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.61 -1.01 0.40
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -91.16 -75.44 -15.72
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.73
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.50 0.11 0.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -92.28 -75.47 -16.81
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.04 -1.44 1.48
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,070.66 965.18 105.48
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,041.96 -961.79 -80.17
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -26.64 -24.62 -2.02
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.38 -1.27 -6.12
    เงินปันผลจ่าย
    		 -86.35 -71.00 -15.35
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -105.61 -47.07 -58.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 37.00 14.65 22.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี
    		 32.72 18.08 14.64
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.01 -0.01 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี
    		 69.71 32.72 36.99
    เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 7.16 11.99 -4.83
    เจ้าหนี้เช่าซื้อค่ายานพาหนะ และอุปกรณ์
    		 2.70
    โอนเงินมัดจำเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 0.69
    ดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนของงานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.55 3.20 -2.65
    ประมาณการรื้อถอน
    		 1.70