EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 50.98 82.85 -31.87
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.83 48.55 -47.72
    สินค้าคงเหลือลดลง
    		 3.85 5.34 -1.49
    สินทรัพย์ (หนี้สิน) ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 6.04 7.31 -1.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (ลดลง)
    		 -1.51 -0.71 -0.80
    ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 58.85 66.76 -7.91
    (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -3.59 -2.95 -0.64
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 4.98 2.26 2.72
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -0.39 8.18 -8.57
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.63 4.12 6.51
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืนตัดบัญชี
    		 0.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.86 -0.88 0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 10.65 11.34 -0.69
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5.87 -8.99 14.86
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
    		 146.36 223.18 -76.82
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.62 -1.43 -4.19
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.54 -0.01 -3.53
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 137.20 221.75 -84.55
    		0.00 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.86 0.87 -0.01
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
    		 -1.01 -5.60 4.59
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -75.44 -157.58 82.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.11 0.69 -0.58
    เงินสดสุทธิก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -75.47 -161.89 86.42
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.44 -12.61 -0.83
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.44 -1.54 0.10
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 965.18 1,127.85 -162.67
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -961.79 -1,132.82 171.03
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 61.31 40.00 21.31
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -24.62 -12.36 -12.26
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.27 -2.39 1.13
    เงินปันผลจ่าย
    		 -71.00 -61.41 -9.59
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -47.07 -55.28 8.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 14.65 4.58 10.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี
    		 18.08 13.43 4.65
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.01 0.07 -0.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี
    		 32.72 18.08 14.64
    เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 11.99 11.04 0.96
    ดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนของงานระหว่างก่อสร้าง
    		 3.20 1.30 1.90