EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 82.85 61.42 21.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 48.55 -73.81 122.36
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 5.34 -10.78 16.11
    สินทรัพย์ (หนี้สิน) ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 7.31 -2.11 9.42
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (ลดลง)
    		 -0.71 -16.72 16.02
    ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 66.76 70.52 -3.76
    (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.95 -5.27 2.33
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.26 1.01 1.25
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 8.18 -0.44 8.62
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.12 3.34 0.78
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.88 -0.84 -0.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.34 13.18 -1.84
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.99 0.08 -9.07
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
    		 223.18 39.58 183.60
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.43 -8.01 6.58
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -0.01 -0.03 0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 221.75 31.55 190.20
    		0.00 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.87 0.85 0.02
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
    		 -5.60 -0.60 -5.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -157.58 -72.76 -84.82
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.27
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.69 0.16 0.53
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -161.89 -72.34 -89.54
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.61 -13.13 0.52
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.54 1.76 -3.30
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,127.85 1,047.89 79.96
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,132.82 -1,066.30 -66.52
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 40.00 11.80 28.20
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -12.36 -15.12 2.76
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.39 -2.89 0.50
    เงินปันผลจ่าย
    		 -61.41 -54.98 -6.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -55.28 3.46 -58.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 4.58 -37.34 41.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี
    		 13.43 50.68 -37.26
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.07 0.08 -0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี
    		 18.08 13.43 4.65
    เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 11.04 2.53 8.50
    เจ้าหนี้เช่าซื้อค่ายานพาหนะ
    		 1.11 0.30 0.81
    ดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนของงานระหว่างก่อสร้าง
    		 1.30