EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 61.42 58.08 3.34
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -73.81 62.06 -135.87
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -10.78 31.31 -42.09
    สินทรัพย์ (หนี้สิน) ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.11 0.19 -2.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.00 0.66 -0.66
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -16.72 4.88 -21.60
    ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 70.52 65.57 4.96
    (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -5.27 -0.34 -4.93
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.01 -0.23 1.24
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.44 1.46 -1.90
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.34 4.67 -1.33
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.84 -0.77 -0.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 13.18 12.77 0.41
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.08 0.60 -0.52
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
    		 39.58 240.96 -201.38
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -8.01
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -0.03 -0.01 -0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 31.55 240.95 -209.40
    		0.00 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.85 0.76 0.10
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.60 -9.04 8.44
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -72.76 -84.97 12.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.16 0.43 -0.27
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -72.34 -92.98 20.64
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.13 -13.21 0.08
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.76 -9.21 10.97
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,047.89 966.25 81.64
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,066.30 -1,001.85 -64.45
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 11.80
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -15.12 -15.12 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.89 -2.26 -0.63
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 94.42 22.84 71.58
    เงินปันผลจ่าย
    		 -54.98 -66.46 11.48
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3.46 -119.02 122.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -37.34 28.95 -66.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี
    		 50.68 21.55 29.14
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.08 0.19 -0.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี
    		 13.43 50.68 -37.26
    เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 2.53 3.93 -1.40
    เจ้าหนี้เช่าซื้อค่ายานพาหนะ
    		 0.30 3.39 -3.08
    โอนเงินมัดจำเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 1.48 0.53 0.95