EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
58.08 | 75.92 | -17.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
65.57 | 62.99 | 2.58 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.34 | -2.20 | 1.86 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง(โอนกลับ)
|
1.46 | -0.21 | 1.67 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.23 | -1.14 | 0.92 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืนตัดบัญชี
|
0.05 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.67 | 6.57 | -1.90 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.77 | -0.66 | -0.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
12.77 | 16.27 | -3.50 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.60 | 1.43 | -0.84 |
141854248
|
158.97 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
60.62 | 48.08 | 12.54 |
ลูกหนี้อื่น
|
1.44 | -0.51 | 1.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
31.31 | -16.85 | 48.17 |
สินทรัพย์(หนี้สิน)ภายใต้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.19 | -2.62 | 2.81 |
เจ้าหนี้การค้า
|
4.58 | 24.87 | -20.29 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.30 | -2.34 | 2.63 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
240.30 | 209.59 | 30.70 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
240.29 | 209.59 | 30.70 |
รับดอกเบี้ย
|
0.76 | 0.73 | 0.02 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-9.04 | -13.66 | 4.62 |
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-84.97 | -73.12 | -11.84 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ขายอุปกรณ์
|
0.43 | 1.16 | -0.73 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.17 | -0.48 | 0.32 |
เงินมัดจำและเงินประกันตามสัญญา
|
0.66 | -0.47 | 1.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-92.32 | -85.85 | -6.47 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-13.21 | -17.69 | 4.48 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-9.21 | -1.83 | -7.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
966.25 | 1,150.83 | -184.58 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,001.85 | -1,224.73 | 222.88 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-15.12 | -15.82 | 0.70 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.26 | -2.16 | -0.09 |
จ่ายเงินปันผล
|
-66.46 | -50.33 | -16.13 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
22.84 | 41.87 | -19.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-119.02 | -119.86 | 0.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
28.95 | 3.87 | 25.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
21.55 | 17.48 | 4.07 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
|
0.19 | 0.20 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
50.68 | 21.55 | 29.14 |
ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน
|
3.39 | 2.10 | 1.29 |
เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
3.93 | 2.71 | 1.22 |
โอนเงินมัดจำเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
0.53 |