EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 75.92 41.87 34.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 62.99 65.33 -2.34
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.20 0.58 -2.78
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง(โอนกลับ)
    		 -0.21 -1.60 1.39
    (กำไร)ขาดทุนจากการขาย/เลิกใช้สินทรัพย์
    		 -1.14 0.34 -1.49
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.57 5.35 1.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.66 -0.76 0.10
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 16.27 19.10 -2.82
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.43 6.41 -4.98
    158966327
    		 136.61
    ลูกหนี้การค้า
    		 48.08 -45.75 93.83
    ลูกหนี้อื่น
    		 -0.51 -1.95 1.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 -16.85 41.34 -58.19
    สินทรัพย์(หนี้สิน)ภายใต้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -2.62 -14.07 11.45
    เจ้าหนี้การค้า
    		 24.87 -30.10 54.96
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -2.34 -2.37 0.04
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 209.59 83.71 125.89
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -0.01 -0.01 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 209.59 83.70 125.89
    รับดอกเบี้ย
    		 0.73 0.80 -0.07
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -13.66 -0.43 -13.23
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -73.12 -45.96 -27.16
    		0.00 0.00 0.00
    ขายอุปกรณ์
    		 1.16
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.48 -0.76 0.27
    เงินมัดจำและเงินประกันตามสัญญา
    		 -0.47 0.14 -0.62
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -85.85 -46.21 -39.64
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -17.69 -19.48 1.79
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -1.83 -5.12 3.29
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,150.83 1,186.03 -35.20
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,224.73 -1,177.55 -47.19
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -15.82 -13.02 -2.80
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.16 -2.24 0.08
    จ่ายเงินปันผล
    		 -50.33 -25.60 -24.73
    เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 41.87
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -119.86 -22.99 -96.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 3.87 14.50 -10.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 17.48 3.06 14.41
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
    		 0.20 -0.09 0.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 21.55 17.48 4.07
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 2.10 3.81 -1.71
    เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 2.71 4.18 -1.47