EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 42.48 9.52 32.96
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 65.33 64.49 0.84
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.58 8.02 -7.44
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง(โอนกลับ)
    		 -1.60 1.82 -3.42
    (กำไร)ขาดทุนจากการขาย/เลิกใช้สินทรัพย์
    		 0.34 -13.58 13.92
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.35 5.17 0.18
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.76 -0.84 0.07
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 19.10 20.78 -1.69
    กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -0.61
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6.41
    136613127
    		 94.67
    ลูกหนี้การค้า
    		 -45.75 -22.93 -22.82
    ลูกหนี้อื่น
    		 -1.95 0.74 -2.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 41.34 -57.22 98.56
    สินทรัพย์(หนี้สิน)ภายใต้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -14.07 6.63 -20.70
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -30.10 10.14 -40.24
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -2.37 2.50 -4.87
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 83.71 34.51 49.20
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 83.70 34.51 49.19
    รับดอกเบี้ย
    		 0.80 0.87 -0.07
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.43 -0.81 0.37
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -45.96 -80.01 34.05
    		0.00 0.00 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.76 -2.26 1.50
    เงินมัดจำและเงินประกันตามสัญญา
    		 0.14 0.04 0.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -46.21 -67.52 21.31
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -19.48 -21.36 1.88
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -5.12 15.92 -21.04
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,186.03 1,104.51 81.52
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,177.55 -1,083.40 -94.15
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 34.00 33.50 0.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -13.02 -7.56 -5.46
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.24 -1.54 -0.70
    จ่ายเงินปันผล
    		 -25.60 -15.22 -10.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -22.99 24.84 -47.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 14.50 -8.17 22.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 3.06 11.14 -8.08
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.09 0.08 -0.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 17.48 3.06 14.41
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 3.81 3.27 0.54
    เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 4.18 6.25 -2.07
    โอนเงินมัดจำเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 1.88 6.13 -4.25