EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
9.52 | 64.82 | -55.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
64.49 | 59.43 | 5.06 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
8.02 | -5.45 | 13.47 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
1.82 | 6.58 | -4.76 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขาย/เลิกใช้สินทรัพย์
|
-13.58 | -0.13 | -13.44 |
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.72 | -8.02 | 7.29 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
5.17 | 5.28 | -0.11 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
20.78 | 22.80 | -2.02 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
|
95.50 | 148.84 | -53.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-22.16 | -33.03 | 10.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
-57.22 | -12.55 | -44.67 |
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
6.63 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.06 | -0.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
12.64 | -5.04 | 17.68 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
35.38 | 97.70 | -62.32 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-21.36 | -22.34 | 0.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
14.02 | 75.36 | -61.34 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.81 | -0.51 | -0.30 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-73.10 | -18.55 | -54.54 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
|
-6.92 | -11.66 | 4.75 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
14.65 | 0.40 | 14.25 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.26 | -0.24 | -2.01 |
เงินสดรับคืนจากเงินประกันสัญญา
|
0.04 | 0.00 | 0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-68.39 | -36.69 | -31.70 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
37.03 | -14.97 | 51.99 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
33.50 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-7.56 | -7.88 | 0.32 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.54 | -0.85 | -0.70 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-15.22 | -12.80 | -2.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
46.20 | -36.49 | 82.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-8.17 | 2.18 | -10.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
11.14 | 8.97 | 2.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2.98 | 11.14 | -8.17 |