EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
64.82 | -17.10 | 81.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
59.43 | 60.35 | -0.92 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-5.45 | -4.72 | -0.73 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.27 | 0.01 | 0.25 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-0.40 | -0.65 | 0.25 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
6.58 | ||
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
|
-8.02 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ
|
3.52 | 11.25 | -7.73 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
5.28 | 4.93 | 0.35 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
22.80 | 25.78 | -2.97 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ
|
148.84 | 79.86 | 68.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-33.03 | -29.74 | -3.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.55 | 33.29 | -45.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.00 | 0.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-5.04 | 57.08 | -62.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.58 | -0.14 | -0.44 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
97.70 | 154.76 | -57.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-22.34 | -26.41 | 4.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
75.36 | 128.35 | -52.99 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.51 | 11.96 | -12.46 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-18.55 | -14.12 | -4.43 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ระหว่างสร้าง
|
-11.66 | -0.43 | -11.23 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.40 | 0.65 | -0.25 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.24 | -1.45 | 1.21 |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าสินทรัพย์ถาวร
|
-6.13 | ||
เงินสดรับคืนเงินประกัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-36.69 | -3.41 | -33.28 |
จากสถาบันการเงิน
|
-14.97 | -119.49 | 104.53 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-7.88 | -29.96 | 22.08 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.85 | -0.62 | -0.22 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-12.80 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-36.49 | -134.28 | 97.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
2.18 | -9.33 | 11.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
8.97 | 18.30 | -9.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
11.14 | 8.97 | 2.18 |