EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 -17.10 -31.30 14.21
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 60.35 86.50 -26.15
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -4.72 -14.77 10.05
    ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 0.01 0.31 -0.30
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
    		 -0.65 -0.05 -0.60
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 11.25
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.93
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 25.78 26.40 -0.62
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ
    		 79.86 67.08 12.77
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -29.34 -11.67 -17.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 33.29 12.09 21.20
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -0.17 0.81 -0.98
    สินทรัพย์ภายใต้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 14.41 4.06 10.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.85 0.80 0.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.10 0.33 -1.42
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 57.08 -44.59 101.67
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.14 0.14 -0.27
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 154.75 29.05 125.70
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -26.41 -25.61 -0.80
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 128.34 3.44 124.90
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 11.96 -0.40 12.36
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -14.12 -44.08 29.96
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ระหว่างสร้าง
    		 -0.43 -1.18 0.75
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.65 1.98 -1.33
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.45 -0.11 -1.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -3.39 -43.81 40.42
    จากสถาบันการเงิน
    		 -119.49 97.27 -216.76
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 15.80 15.00 0.80
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -29.96 -44.79 14.82
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.62 -0.82 0.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -134.28 56.42 -190.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -9.33 16.04 -25.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 18.30 2.26 16.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 8.97 18.30 -9.33