EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 -31.23 28.47 -59.71
    ค่าเสื่อมราคา
    		 85.53 81.88 3.66
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 0.90 0.94 -0.05
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -14.77 -4.11 -10.66
    ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 0.31 0.00 0.31
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
    		 -0.05 -0.27 0.22
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 26.40 27.67 -1.27
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ
    		 67.08 134.59 -67.50
    ลูกหนี้การค้า
    		 -12.41 90.14 -102.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 12.09 -54.83 66.93
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 0.81 -0.67 1.49
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
    		 0.50 -1.33 1.83
    สินทรัพย์ภายใต้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 4.06 0.33 3.72
    เงินมัดจำ
    		 0.77 -1.72 2.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.26 -0.28 0.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.33 -0.17 0.50
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -22.47 -3.65 -18.83
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 -16.61 -8.96 -7.65
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -6.27 0.67 -6.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.90 0.13 0.77
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 29.05 154.26 -125.21
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -25.61 -29.50 3.89
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3.44 124.76 -121.32
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -0.40 -1.01 0.60
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -44.08 -33.46 -10.62
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ระหว่างสร้าง
    		 -1.18 -3.85 2.67
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.98 0.09 1.89
    เงินสดจ่ายค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.11 -0.46 0.35
    เงินสดรับคืนจากเงินประกันสัญญา
    		 -0.02 1.07 -1.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -43.81 -41.28 -2.53
    จากสถาบันการเงิน
    		 97.27 -12.30 109.57
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -29.79 -45.67 15.89
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -0.82 -1.12 0.30
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -10.24 -29.44 19.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 56.42 -88.54 144.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 16.04 -5.06 21.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 2.26 7.32 -5.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 18.30 2.26 16.04