EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
28.47 | 32.87 | -4.40 |
ค่าเสื่อมราคา
|
81.88 | 80.96 | 0.91 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
0.94 | 1.24 | -0.29 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-4.11 | -3.06 | -1.05 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.18 | -0.18 |
กำไรจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.27 | -0.03 | -0.24 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
27.67 | 37.73 | -10.06 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
134.59 | 149.89 | -15.31 |
ลูกหนี้การค้า
|
90.14 | -40.26 | 130.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
-54.83 | 19.01 | -73.84 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-0.67 | 0.30 | -0.97 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
|
-1.33 | -0.15 | -1.18 |
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.33 | ||
เงินมัดจำค่าสินค้า
|
-1.72 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.28 | 1.39 | -1.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | -0.15 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-3.65 | -21.81 | 18.17 |
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-8.96 | -7.81 | -1.15 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.67 | -0.67 | 1.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.13 | -3.70 | 3.83 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
154.26 | 96.03 | 58.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-29.50 | -37.63 | 8.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
124.76 | 58.40 | 66.36 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินฝากประจำที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-1.01 | -4.90 | 3.89 |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินถาวร
|
-33.46 | -10.34 | -23.12 |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
|
-3.85 | -15.17 | 11.32 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.09 | 0.00 | 0.09 |
เงินสดจ่ายค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดบัญชี
|
-0.46 | -0.39 | -0.07 |
เงินสดรับคืนจากเงินประกันสัญญา
|
1.07 | ||
เงินสดจ่ายมัดจำค่าเครื่องจักร
|
-3.66 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-41.28 | -30.80 | -10.49 |
จากสถาบันการเงิน
|
-12.30 | 16.21 | -28.51 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-45.67 | -42.62 | -3.06 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-1.12 | -0.69 | -0.43 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-29.44 | -25.60 | -3.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-88.54 | -52.70 | -35.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-5.06 | -25.10 | 20.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
7.32 | 32.42 | -25.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
2.26 | 7.32 | -5.06 |