EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 32.04 22.10 9.94
    ลูกหนี้การค้า
    		 267.90 250.32 17.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 200.13 131.00 69.14
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 3.04 3.69 -0.65
    เงินทดรองจ่าย
    		 0.97 0.72 0.25
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
    		 2.93 3.90 -0.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.32 5.09 -3.77
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 508.33 416.80 91.53
    เงินฝากประจำที่มีภาระผูกพัน
    		 43.52 37.32 6.20
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 546.94 491.02 55.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.98 24.24 -16.26
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 598.44 552.58 45.86
    รวมสินทรัพย์
    		 1,106.77 969.38 137.39
    		249.23 250.32 -1.09
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 488.57 379.67 108.90
    เจ้าหนี้การค้า
    		 115.18 83.70 31.48
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 47.86 88.62 -40.76
    เจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.39 1.15 0.24
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินถาวร
    		 10.44 5.83 4.61
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 25.52 24.82 0.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.04 4.08 0.96
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 693.99 587.86 106.13
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
    		 101.36 211.35 -109.99
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิ
    		 0.92 0.34 0.58
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 102.28 211.70 -109.41
    รวมหนี้สิน
    		 796.27 799.56 -3.29
    หุ้นสามัญ 128,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 128.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 133.76
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 11.28 8.52 2.76
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 37.45 68.30 -30.84
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 310.50 169.82 140.68
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,106.77 969.38 137.39
    รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์หลัก
    		 1,582.32 1,347.37 234.96
    รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เสริม
    		 4.07 2.77 1.31
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.92 1.48 0.44
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 21.97 8.91 13.06
    กำไรจากการขายทรัพย์สิน
    		 0.27 0.07 0.20
    อื่น ๆ
    		 0.65 2.00 -1.34
    รวมรายได้
    		 1,611.21 1,362.60 248.61
    ต้นทุนขายผลิตภัณฑ์หลัก
    		 1,422.86 1,179.55 243.31
    ต้นทุนขายผลิตภัณฑ์เสริม
    		 2.90 2.36 0.54
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 105.98 89.26 16.72
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,531.74 1,271.17 260.57
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 79.47 91.43 -11.96
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -35.88 -36.37 0.49
    กำไรสุทธิ
    		 43.60 55.06 -11.47
    กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้น
    		 125.79 83.06 42.73
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 72.30 59.70 12.60
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.61 0.94 -1.55
    หนี้สงสัยจะสูญ (ลูกหนี้อื่นในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น)
    		 2.60
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
    		 117.61 115.63 1.98
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 71.78 40.37 31.41
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินถาวร
    		 0.27 0.07 0.20
    ซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 -26.03 -95.38 69.35
    ซื้อทรัพย์สินระหว่างสร้าง
    		 -98.59 -35.65 -62.94
    เงินฝากประจำที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -6.20 -5.34 -0.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 16.26 -9.65 25.91
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -114.29 -145.94 31.65
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 108.90 80.16 28.74
    จ่ายเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -2.78 -1.71 -1.07
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 44.86 125.70 -80.84
    จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -195.61 -74.15 -121.46
    จ่ายเงินปันผล
    		 -71.68 -62.00 -9.68
    รับเงินจากการออกทุนเรือนหุ้น/หุ้นปันผลตามมูลค่าที่ตราไว้
    		 35.00 31.00 4.00
    รับเงินสุทธิจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 133.76
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 52.44 99.00 -46.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ
    		 9.94 -6.57 16.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 22.10 28.67 -6.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 32.04 22.10 9.94
    ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
    		 0.00 0.00 0.00
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.04 0.01 0.03
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 3.60
    4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
    		 0.04 0.04 0.00
    เงินสด
    		 0.09 0.09 0.00
    เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน
    		 0.28 0.40 -0.12
    เงินฝากธนาคารออมทรัพย์
    		 43.57 21.61 21.96
    รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 43.95 22.10 21.85
    5. ลูกหนี้การค้า ประกอบด้วย
    		 0.04 0.04 0.00
    ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 189.54 227.10 -37.56
    ค้างชำระไม่เกิน 90 วัน
    		 56.19 23.09 33.09
    ค้างชำระเกินกว่า 90 วัน
    		 3.50 0.13 3.37
    6. สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย
    		 0.04 0.04 0.00
    สินค้าสำเร็จรูป
    		 21.98 16.99 4.99
    งานระหว่างทำ
    		 36.54 20.75 15.78
    วัตถุดิบ
    		 91.39 74.33 17.06
    วัสดุโรงงาน
    		 23.05 18.92 4.13
    รวมสินค้าคงเหลือ
    		 172.96 131.00 41.96