EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 22.10 28.67 -6.57
    ลูกหนี้การค้า
    		 250.32 170.85 79.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 131.00 131.97 -0.98
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 3.69 3.63 0.06
    เงินทดรองจ่าย
    		 0.72 0.74 -0.02
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
    		 3.90 2.34 1.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.14 2.17 2.97
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 416.86 340.37 76.49
    เงินฝากประจำที่มีภาระผูกพัน
    		 37.32 31.98 5.34
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 491.02 419.70 71.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 24.44 14.79 9.65
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 552.78 466.47 86.31
    รวมสินทรัพย์
    		 969.64 806.84 162.80
    		-62.00 -29.76 -32.24
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 379.67 299.51 80.16
    เจ้าหนี้การค้า
    		 89.53 78.67 10.86
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 88.62 57.91 30.71
    เจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.32 1.71 -0.39
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 24.82 25.78 -0.96
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.08 5.24 -1.16
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 588.04 468.83 119.21
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
    		 211.35 190.51 20.85
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิ
    		 0.43 1.75 -1.32
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 211.78 192.25 19.52
    รวมหนี้สิน
    		 799.82 661.08 138.74
    หุ้นสามัญ 93,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 93.00
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 8.52 4.60 3.92
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 68.30 79.16 -10.86
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 169.82 145.76 24.06
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 969.64 806.84 162.80
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2548
    		 32.13 97.23 -65.10
    จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 -1.50
    จ่ายเงินปันผล
    		 -29.76 -29.76 0.00
    กำไรสุทธิ
    		 78.28 78.28 0.00
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
    		 79.16 145.76 -66.60
    จ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผล
    		 -62.00 -62.00 0.00
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2549
    		 68.30 169.82 -101.52
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 59.70 57.56 2.14
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.94 1.40 -0.46
    กำไรจากการขายทรัพย์สิน
    		 -0.07 -0.89 0.82
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
    		 115.63 136.36 -20.73
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 40.37 43.30 -2.93
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
    		 0.00 0.00 0.00
    ขายยานพาหนะ
    		 0.07 0.80 -0.73
    ซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 -95.38 -11.64 -83.74
    ซื้อทรัพย์สินระหว่างสร้าง
    		 -35.65 -44.54 8.89
    เงินฝากประจำที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -5.34 -5.15 -0.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -9.65 -9.43 -0.22
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -145.94 -67.43 -78.51
    รับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 80.16 79.84 0.31
    เจ้าหนี้เช่าซื้อเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.71 0.36 -2.07
    รับ(จ่าย) สุทธิเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 51.55 -8.70 60.26
    รับเงินจากการออกหุ้นปันผล
    		 31.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 99.00 41.43 57.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -6.57 17.31 -23.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 28.67 11.36 17.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 22.10 28.67 -6.57
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 35.59 21.38 14.22
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.01 0.00 0.01