EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 27.11 -6.69 33.80
    การปรับปรุงด้วยต้นทุนทางการเงิน
    		 25.72 22.33 3.39
    การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
    		 -0.53 -0.70 0.16
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
    		 -44.46 -41.88 -2.58
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 87.99 -44.81 132.80
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ (หนี้สิน) ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.55 -10.02 8.48
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.00 2.11
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (ลดลง)
    		 -64.88 -11.01 -53.87
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 58.00 59.11 -1.11
    การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.25 19.90 -20.14
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.27 0.08 0.18
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.01 2.65 0.36
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -2.21 5.12 -7.33
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 2.13 -4.09 6.23
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 90.36 -7.92 98.27
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.48 0.00
    ภาษีเงินได้ (จ่ายออก)
    		 -0.01 -0.01 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 89.87 -7.92 97.80
    		2.57
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.63 0.70 -0.08
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2.56 -0.46 3.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -38.75 -37.84 -0.91
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.13 -0.32 0.19
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -35.70 -37.92 2.22
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -21.89 -19.92 -1.97
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 -0.03
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,470.06 1,144.10 325.96
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,465.40 -1,097.17 -368.23
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 10.73
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -20.78 -18.22 -2.56
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.04 -9.83 0.79
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 0.00 1.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -47.05 11.09 -58.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 7.12 -34.75 41.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
    		 47.47 59.16 -11.69
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.07 0.07 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด
    		 54.66 24.48 30.18
    เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 2.79 10.58 -7.79
    เจ้าหนี้เช่าซื้อค่ายานพาหนะ
    		 2.59 1.12 1.46
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 1.69 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนของงานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.00 0.51