EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 15.54 10.07 5.47
    การปรับปรุงด้วยต้นทุนทางการเงิน
    		 17.60 14.67 2.93
    การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
    		 -0.42 -0.54 0.12
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -5.98 10.47 -16.45
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.47 -40.07 40.55
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ (หนี้สิน) ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.41 7.62 -14.02
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 2.11
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -56.17 16.28 -72.45
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 38.69 39.65 -0.96
    การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 5.61 -0.92 6.53
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.21 0.02 0.18
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.00 1.77 0.24
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -2.76 0.87 -3.63
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 0.58 -1.44 2.02
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 8.96 60.55 -51.59
    ภาษีเงินได้ (จ่ายออก)
    		 0.00 -0.01 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 8.95 60.55 -51.59
    		2.57
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.45 0.48 -0.04
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 7.73 -0.24 7.97
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -27.39 -12.98 -14.41
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.13 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -19.34 -12.74 -6.61
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -14.02 -13.16 -0.85
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 -0.03
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,048.06 700.37 347.69
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -986.48 -698.17 -288.31
    เงินสดรับจากเงินกู้ยื่มระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 10.73
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -13.79 -11.48 -2.31
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.79 -4.83 1.04
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 29.99 -16.57 46.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 19.60 31.25 -11.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
    		 47.47 59.16 -11.69
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.08 0.22 -0.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด
    		 67.14 90.63 -23.49
    เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 8.21 13.30 -5.09
    เจ้าหนี้เช่าซื้อค่ายานพาหนะ
    		 1.49 1.12 0.37
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 1.69 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนของงานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.00 0.51