EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MBAX 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 8.87 3.68 5.18
    การปรับปรุงด้วยต้นทุนทางการเงิน
    		 8.66 7.09 1.58
    การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
    		 -0.16 -0.13 -0.02
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
    		 -30.25 -25.86 -4.39
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น)
    		 -23.62 -9.46 -14.16
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ (หนี้สิน) ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.17 11.80 -12.97
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ลดลง
    		 0.00 2.10
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (ลดลง)
    		 -14.22 -17.91 3.69
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.23 19.63 -0.39
    การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.42 -4.37 3.95
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.02 -0.02
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.00 0.88 0.12
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -0.95 0.22 -1.17
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 0.22 -0.60 0.83
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 -32.79 -12.91 -19.88
    ภาษีเงินได้ (จ่ายออก)
    		 0.00 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -32.80 -12.91 -19.88
    		2.57
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.24 0.16 0.08
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.21 -0.16 -0.05
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -9.59 -3.37 -6.22
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -9.56 -3.37 -6.19
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -6.67 -6.25 -0.42
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 -0.03
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 529.45 346.98 182.47
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -433.61 -322.58 -111.03
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -6.89 -4.81 -2.07
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.79 -3.12 1.33
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 80.49 10.19 70.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 38.14 -6.09 44.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
    		 47.47 59.16 -11.69
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.12 0.21 -0.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด
    		 85.73 53.28 32.45
    เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 6.67 4.82 1.85
    เจ้าหนี้เช่าซื้อค่ายานพาหนะ
    		 1.49 1.12 0.37
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 1.69 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนของงานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.00 0.51