EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 30.56 69.49 -38.93
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
    		 -0.22 -0.10 -0.12
    หนี้สูญ
    		 1.07 0.00
    โอนกลับประมาณการลดหนี้จากการรับคืนหนังสือ
    		 -1.19 -2.37 1.18
    (ตั้งเพิ่ม)โอนกลับประมาณการต้นทุนหนังสือรับคืน
    		 0.83 -0.40 1.23
    โอนกลับขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 -3.36 -4.55 1.19
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้
    		 6.00 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าอะไหล่วัสดุสิ้นเปลือง
    		 0.00 3.37
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 16.23 21.38 -5.15
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 5.37 6.00 -0.62
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.86 0.74 0.13
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.19 -15.54 9.35
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.61 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.42 -0.26 -0.16
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 19.85 20.50 -0.65
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -20.08 -15.42 -4.66
    เงินปันผลรับ
    		 -2.17 -2.10 -0.07
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.50 0.34 0.16
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 11.52 17.08 -5.57
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 60.78 98.17 -37.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -18.08 13.68 -31.75
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.06 -0.79 4.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.28 -0.33 0.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -0.06 0.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1.29 0.26 1.03
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.70 -1.15 0.45
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -35.06 -23.12 -11.94
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.81 0.10 -0.90
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 11.18 86.75 -75.57
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.82 -12.39 -1.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2.64 74.36 -77.01
    		0.00
    ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 149.24 189.91 -40.67
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.07
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -94.00 -249.64 155.64
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 19.18 13.97 5.21
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 2.17 2.10 0.07
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -12.79 -10.45 -2.34
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 13.19 36.20 -23.01
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.03 -2.75 0.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 74.95 -20.59 95.55
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.79 -6.58 0.79
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -46.29 -83.29 37.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -52.08 -89.87 37.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 20.23 -36.10 56.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 66.53 102.63 -36.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 86.76 66.53 20.23
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
    		 2.71 0.05 2.66
    - จำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
    		 0.00 0.70
    - การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 19.33 0.00
    - ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -9.54 -9.68 0.14
    - จำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่ยังไม่ได้รับชำระ
    		 0.00 0.00
    - ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 1.91 1.94 -0.04