EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
69.75 | 218.95 | -149.20 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
-0.10 | -0.47 | 0.37 |
ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนหนังสือ(โอนกลับ)
|
-2.37 | -3.07 | 0.70 |
(ตั้งเพิ่ม)โอนกลับประมาณการต้นทุนหนังสือรับคืน
|
-0.40 | 1.42 | -1.82 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
|
-4.55 | -5.19 | 0.64 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอะไหล่วัสดุสิ้นเปลือง
|
3.37 | 0.14 | 3.24 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
21.38 | 22.38 | -1.00 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
6.00 | 6.07 | -0.08 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.74 | 0.69 | 0.05 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.54 | -171.00 | 155.47 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.26 | -0.10 | -0.15 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
20.50 | 21.91 | -1.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-15.42 | -6.75 | -8.67 |
เงินปันผลรับ
|
-2.10 | -1.54 | -0.55 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.34 | 0.49 | -0.15 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
17.08 | 28.49 | -11.41 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
98.42 | 112.41 | -13.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
13.68 | 2.45 | 11.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.05 | -4.24 | 3.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.33 | -0.17 | -0.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 1.29 | -1.35 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.26 | 1.93 | -1.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.15 | 2.04 | -3.20 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-23.12 | -27.42 | 4.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | -0.16 | 0.25 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
86.75 | 88.14 | -1.39 |
เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-12.39 | -10.05 | -2.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
74.36 | 78.09 | -3.72 |
| 0.00 | |||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
189.91 | -132.09 | 322.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 5.18 | -5.10 |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-249.64 | -249.90 | 0.26 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
13.97 | 4.58 | 9.40 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
2.10 | 1.54 | 0.55 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10.45 | -3.27 | -7.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
36.20 | 375.86 | -339.66 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.75 | -0.25 | -2.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-20.59 | 1.63 | -22.23 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.58 | -6.43 | -0.15 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-83.29 | -37.00 | -46.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-89.87 | -43.43 | -46.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-36.10 | 36.29 | -72.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
102.63 | 66.34 | 36.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
66.53 | 102.63 | -36.10 |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
0.05 | 2.84 | -2.79 |
- จำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
0.70 | ||
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-9.68 | 7.87 | -17.55 |
- ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
1.94 | 1.46 | 0.49 |