EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
218.95 | 26.71 | 192.23 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
-0.47 | 0.99 | -1.46 |
ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนหนังสือ(โอนกลับ)
|
-3.07 | -2.23 | -0.84 |
โอนกลับประมาณการต้นทุนหนังสือรับคืน
|
1.42 | 0.78 | 0.65 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
|
-5.19 | 1.69 | -6.88 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าวัสดุสิ้นเปลือง
|
0.14 | ||
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
22.38 | 23.65 | -1.27 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
6.07 | 5.70 | 0.37 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.61 | 0.87 | -0.26 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-171.00 | -1.05 | -169.96 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.10 | 0.03 | -0.13 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
21.91 | 20.95 | 0.96 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.75 | -6.54 | -0.21 |
เงินปันผลรับ
|
-1.54 | -1.90 | 0.35 |
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.49 | 0.52 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
28.49 | 7.96 | 20.53 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
112.33 | 79.14 | 33.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.45 | 40.33 | -37.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.24 | 3.65 | -7.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | 0.71 | -0.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.29 | -0.11 | 1.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.93 | -20.68 | 22.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.04 | 0.16 | 1.89 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-27.42 | -17.95 | -9.47 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | -0.84 | 0.69 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
88.06 | 84.41 | 3.65 |
เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-10.05 | -0.20 | -9.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
78.01 | 84.20 | -6.20 |
เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-132.09 | -220.46 | 88.36 |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-249.90 | -0.01 | -249.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.18 | ||
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
4.58 | 7.07 | -2.49 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
1.54 | 1.90 | -0.35 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.27 | -1.94 | -1.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
375.86 | 1.05 | 374.81 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.17 | -0.22 | 0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
1.71 | -212.62 | 214.33 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.43 | -5.35 | -1.08 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-37.00 | -19.08 | -17.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-43.43 | -24.43 | -19.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
36.29 | -152.84 | 189.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
66.34 | 219.18 | -152.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
102.63 | 66.34 | 36.29 |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
2.84 | ||
- การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
6.24 | 1.23 | 5.00 |
- ผลกำไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
7.87 | ||
- ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
1.46 |