EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 26.71 -38.14 64.85
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
    		 0.99 -0.25 1.24
    ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนหนังสือ(โอนกลับ)
    		 -2.23 1.99 -4.22
    โอนกลับ(ปรับเพิ่ม)ประมาณการต้นทุนหนังสือรับคืน
    		 0.78 -1.54 2.31
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 1.69 4.16 -2.48
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป
    		 1.00
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 23.65 22.74 0.91
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 5.70
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.87 2.67 -1.79
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.05 -2.61 1.56
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.03 0.11 -0.08
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 20.95 90.84 -69.88
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.54 -8.59 2.05
    เงินปันผลรับ
    		 -1.90 -1.87 -0.03
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 0.00 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.52
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7.96 -6.49 14.45
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 79.14 70.74 8.40
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 40.33 18.85 21.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.65 17.61 -13.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.71 0.64 0.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 -0.11 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -20.68 -10.65 -10.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.16 -0.35 0.50
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -17.95 -39.51 21.56
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.84 -0.14 -0.71
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 84.41 57.08 27.33
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.49 -19.01 12.52
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 6.29
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 84.20 38.07 46.13
    เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -220.46
    เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 7.07 9.38 -2.31
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 1.90 1.87 0.03
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.94 -10.97 9.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.05 2.61 -1.56
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.22 -0.67 0.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -212.62 -6.29 -206.33
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.35
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -19.08 -17.90 -1.17
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -24.43 -17.90 -6.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -152.84 13.88 -166.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 219.18 205.30 13.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 66.34 219.18 -152.84
    - การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 1.23