EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-44.63 | 40.07 | -84.70 |
(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
7.70 | -34.39 | 42.09 |
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า(โอนกลับ)
|
-0.25 | -0.09 | -0.16 |
ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนหนังสือ(โอนกลับ)
|
1.99 | 2.97 | -0.99 |
โอนกลับ(ปรับเพิ่ม)ประมาณการต้นทุนหนังสือรับคืน
|
-1.54 | 0.85 | -2.38 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
|
4.16 | -1.47 | 5.63 |
ค่าเสื่อมราคา
|
22.74 | 27.71 | -4.97 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.67 | 3.30 | -0.63 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.61 | -8.61 | 5.99 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.11 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
90.84 | 16.70 | 74.14 |
เงินปันผลรับ
|
-1.87 | -0.40 | -1.47 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.59 | -7.37 | -1.22 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
70.74 | 39.30 | 31.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
18.85 | -16.56 | 35.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
17.61 | -6.39 | 24.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.64 | -0.91 | 1.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | 0.73 | -0.84 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-10.65 | 6.09 | -16.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | -1.33 | 0.98 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-39.51 | -12.44 | -27.07 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | -0.05 | -0.08 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
57.08 | 8.44 | 48.64 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-19.01 | -22.51 | 3.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
38.07 | -14.07 | 52.14 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-8.51 | 159.36 | -167.87 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
9.38 | 7.91 | 1.47 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
1.87 | 0.40 | 1.47 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10.97 | -7.76 | -3.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.61 | 8.91 | -6.30 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.67 | -0.30 | -0.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-6.29 | 167.52 | -173.81 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-17.90 | -27.80 | 9.90 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17.90 | -27.80 | 9.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
13.88 | 125.65 | -111.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
205.30 | 79.65 | 125.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
219.18 | 205.30 | 13.88 |