EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
40.07 | 96.58 | -56.51 |
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า(โอนกลับ)
|
-0.09 | -0.77 | 0.68 |
ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนหนังสือ(โอนกลับ)
|
2.97 | -6.95 | 9.92 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
|
-1.47 | 11.75 | -13.22 |
โอนกลับรายการประมาณการต้นทุนหนังสือรับคืน
|
0.85 | 1.45 | -0.60 |
ค่าเสื่อมราคา
|
27.71 | 34.58 | -6.86 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.30 | 3.39 | -0.09 |
กำไรจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
-34.39 | -80.88 | 46.49 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.61 | -2.51 | -6.09 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
16.70 | 18.38 | -1.67 |
เงินปันผลรับ
|
-0.40 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.37 | -7.89 | 0.52 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
39.30 | 67.13 | -27.84 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-16.56 | -7.90 | -8.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.39 | 21.37 | -27.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.91 | 2.78 | -3.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.73 | -0.88 | 1.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
6.09 | 0.16 | 5.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.33 | 0.15 | -1.47 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.44 | -47.85 | 35.41 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.69 | -0.74 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
8.44 | 35.65 | -27.21 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-22.51 | -14.19 | -8.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-14.07 | 21.45 | -35.52 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราว
|
159.36 | -89.49 | 248.85 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
7.91 | 6.47 | 1.44 |
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-1.00 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.40 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.76 | -10.49 | 2.73 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.91 | 4.38 | 4.53 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.30 | -2.69 | 2.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
167.52 | -91.82 | 259.35 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-27.80 | 0.00 | -27.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-27.80 | -8.46 | -19.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
125.65 | -78.84 | 204.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
79.65 | 158.49 | -78.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
205.30 | 79.65 | 125.65 |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
0.00 |