EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
96.58 | -48.11 | 144.70 |
โอนกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า
|
-0.77 | -3.76 | 2.99 |
ขาดทุนจากการลดหนี้ให้บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.28 | |
โอนกลับรายการประมาณการลดหนี้จากการรับคืนหนังสือ
|
-6.95 | -4.35 | -2.60 |
ค่าเสื่อมราคา
|
34.58 | 42.22 | -7.64 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.39 | 4.76 | -1.37 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.04 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-2.51 | -2.18 | -0.33 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (โอนกลับรายการ)
|
11.75 | -5.40 | 17.15 |
โอนกลับรายการประมาณการต้นทุนหนังสือรับคืน
|
1.45 | 1.76 | -0.31 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
-79.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
18.38 | 23.57 | -5.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.89 | -11.14 | 3.26 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
69.02 | -2.32 | 71.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-7.90 | 13.30 | -21.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
21.37 | -13.51 | 34.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.78 | -0.09 | 2.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.88 | 0.25 | -1.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.16 | -16.71 | 16.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.15 | -5.33 | 5.48 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-47.85 | -51.97 | 4.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.69 | -0.10 | 0.79 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
37.53 | -76.46 | 113.99 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-14.19 | -12.36 | -1.83 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 13.99 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
23.33 | -74.84 | 98.17 |
| 0.00 | |||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-90.03 | 19.05 | -109.07 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-10.49 | -2.09 | -8.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
4.38 | 3.68 | 0.69 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.69 | -0.76 | -1.93 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
6.47 | 11.08 | -4.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-92.36 | 30.96 | -123.33 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-8.46 | 8.46 | -16.91 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.46 | 8.46 | -16.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
|
-77.49 | -35.42 | -42.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
171.29 | 206.70 | -35.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
93.79 | 171.29 | -77.49 |
- โอนเงินลงทุนระยาวที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปีเป็นเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 10.00 | |
- ตัดจำหน่ายค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกับลูกหนี้การค้า
|
0.00 | 1.80 | |
- ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-16.75 | 31.26 | -48.01 |
- โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.10 | |
- โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
22.90 | 0.00 | |
- เงินสด
|
3.17 | 2.49 | 0.68 |
- เช็คในมือ
|
5.12 | 3.37 | 1.75 |
- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์
|
67.54 | 60.06 | 7.48 |
- เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน
|
3.75 | 1.22 | 2.53 |
- เงินฝากธนาคารประจำไม่เกิน 3 เดือน
|
0.08 | 10.08 | -10.00 |
- เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
|
14.14 | 94.07 | -79.93 |
รวม
|
93.79 | 171.29 | -77.49 |