EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-48.11 | -98.97 | 50.85 |
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า (โอนกลับรายการ)
|
-3.76 | 4.60 | -8.36 |
หนี้สูญ
|
0.28 | 0.09 | 0.18 |
โอนกลับรายการประมาณการลดหนี้จากการรับคืนหนังสือ
|
-4.35 | -15.12 | 10.77 |
ค่าเสื่อมราคา
|
42.22 | 51.82 | -9.61 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.76 | 5.08 | -0.32 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.04 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-2.18 | -5.83 | 3.64 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 1.84 | |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (โอนกลับรายการ)
|
-5.40 | 3.63 | -9.03 |
โอนกลับรายการประมาณการต้นทุนหนังสือรับคืน
|
1.76 | 4.88 | -3.12 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
23.57 | 28.62 | -5.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.14 | -15.16 | 4.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-2.32 | -34.49 | 32.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
13.30 | 166.17 | -152.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
-13.51 | 38.44 | -51.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | 0.61 | -0.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | -1.60 | 1.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-16.71 | -10.88 | -5.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.33 | -16.43 | 11.10 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-51.97 | -61.67 | 9.70 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | 0.10 | -0.20 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-76.46 | 80.24 | -156.71 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-12.36 | -15.41 | 3.05 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
13.99 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-74.84 | 64.83 | -139.67 |
| 0.00 | |||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราว
|
19.05 | -21.95 | 41.00 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | -20.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-2.09 | -6.96 | 4.88 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
3.68 | 5.83 | -2.14 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.76 | -2.06 | 1.30 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
11.08 | 16.82 | -5.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
30.96 | -28.33 | 59.29 |
เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
8.46 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -46.28 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
8.46 | -46.30 | 54.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
|
-35.42 | -9.80 | -25.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
206.70 | 216.50 | -9.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
171.29 | 206.70 | -35.42 |
- ซื้อสินทรัพย์ถาวรเป็นเงินเชื่อ
|
0.00 | 0.07 | |
- โอนเงินลงทุนระยาวที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปีเป็นเงินลงทุนชั่วคราว
|
10.00 | 20.00 | -10.00 |
- ตัดจำหน่ายค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกับลูกหนี้การค้า
|
1.80 | 0.03 | 1.77 |
- ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
31.26 | -1.93 | 33.19 |
- โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 0.00 | |
- เงินสด
|
2.49 | 0.72 | 1.77 |
- เช็คในมือ
|
3.37 | 4.90 | -1.54 |
- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์
|
60.06 | 64.52 | -4.46 |
- เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน
|
1.22 | 2.20 | -0.98 |
- เงินฝากธนาคารประจำไม่เกิน 3 เดือน
|
10.08 | 0.08 | 10.00 |
- เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
|
94.07 | 134.28 | -40.21 |
รวม
|
171.29 | 206.70 | -35.42 |