EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -98.97 -45.64 -53.33
    หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า
    		 4.60 1.94 2.66
    หนี้สูญ
    		 0.09 0.04 0.06
    ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนหนังสือ(โอนกลับรายการ)
    		 -15.12 6.22 -21.34
    ค่าเสื่อมราคา
    		 51.82 54.45 -2.63
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.08 5.19 -0.11
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.11
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -5.83 -0.85 -4.98
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 1.84 0.00
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 3.63 0.96 2.66
    ประมาณการต้นทุนหนังสือรับคืน (โอนกลับรายการ)
    		 4.88 -3.08 7.96
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 28.62 28.84 -0.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -15.16 -18.99 3.83
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.02 0.00
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -34.49 29.19 -63.68
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 166.17 99.69 66.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 38.44 30.36 8.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.61 7.38 -6.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.60 -5.12 3.51
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.00 0.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -10.88 -48.26 37.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -16.43 -2.53 -13.89
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -61.67 -27.37 -34.30
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 -0.27 0.37
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 80.24 83.64 -3.40
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.41 -32.79 17.38
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 64.83 50.85 13.98
    		0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -21.95 171.95 -193.90
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะยาว
    		 -20.00 -20.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -6.96 -7.63 0.66
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 5.83 1.61 4.21
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.06 -1.20 -0.87
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 16.82 20.21 -3.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -28.33 164.96 -193.28
    ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -19.68
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.02 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -46.28 -75.57 29.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -46.30 -95.25 48.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -9.80 120.56 -130.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 216.50 95.94 120.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 206.70 216.50 -9.80
    - ซื้อสินทรัพย์ถาวรเป็นเงินเชื่อ
    		 0.07 0.05 0.02
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 8.06
    - โอนเงินลงทุนระยาวที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปีเป็นเงินลงทุนชั่วคราว
    		 20.00 79.10 -59.10
    - ปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกับหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.08
    - ตัดจำหน่ายค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกับลูกหนี้การค้า
    		 0.03 0.25 -0.22
    - ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -1.93 -30.00 28.07
    - โอนภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเป็นเจ้าหนี้อื่น
    		 0.00 9.17
    - เงินสด
    		 0.72 1.59 -0.87
    - เช็คในมือ
    		 4.90 5.70 -0.79
    - เงินฝากธนาคารออมทรัพย์
    		 64.52 54.27 10.25
    - เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน
    		 2.20 6.63 -4.43
    - เงินฝากธนาคารประจำไม่เกิน 3 เดือน
    		 0.08 12.88 -12.80
    - เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
    		 134.28 135.43 -1.15
    รวม
    		 206.70 216.50 -9.80