EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -45.64 159.24 -204.88
    หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า
    		 1.94 1.12 0.83
    หนี้สงสัยจะสูญภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 1.36
    หนี้สูญ
    		 0.04 1.50 -1.46
    ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนหนังสือ(โอนกลับรายการ)
    		 6.22 -18.21 24.43
    ค่าเสื่อมราคา
    		 54.45 55.17 -0.72
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.19 4.12 1.07
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.11 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.85 -6.97 6.13
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับรายการ)
    		 0.96 -11.91 12.88
    มูลค่าซากหนังสือพิมพ์
    		 0.00 -1.13
    โอนกลับ(ประมาณการต้นทุนหนังสือรับคืน)
    		 -3.08 17.33 -20.41
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 28.84 25.23 3.61
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -18.99 -23.29 4.30
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 29.19 203.54 -174.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 99.69 -166.30 265.99
    สินค้าคงเหลือ
    		 30.36 -8.75 39.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.38 -1.80 9.18
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.57 3.02 -2.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.12 0.57 -5.68
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -48.26 15.58 -63.84
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.53 5.23 -7.76
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -27.37 -6.06 -21.31
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.27 -0.22 -0.05
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 83.64 44.81 38.83
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -32.79 -28.99 -3.80
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 50.85 15.82 35.04
    		0.00
    เงินสดรับเงินลงทุนชั่วคราว
    		 52.07 34.29 17.78
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะยาว
    		 -20.00 -69.10 49.10
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -7.63 -92.94 85.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.61 7.00 -5.39
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.20 -7.49 6.30
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 20.21 22.69 -2.47
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 45.07 -105.55 150.62
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -19.68 19.68 -39.37
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -75.57 -63.16 -12.41
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -95.25 -43.48 -51.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 0.67 -133.21 133.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 80.39 213.60 -133.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 81.07 80.39 0.67
    - ซื้อสินทรัพย์ถาวรเป็นเงินเชื่อ
    		 0.05 0.18 -0.13
    - โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 18.15
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 8.06 0.00
    - โอนเงินลงทุนระยาวที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปีเป็นเงินลงทุนชั่วคราว
    		 79.10 20.00 59.10
    - โอนเงินลงทุนชั่วคราวเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.15
    - ปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกับหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.08 0.10 -0.02
    - ตัดจำหน่ายค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.25 0.00
    - ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 30.00 0.00
    - โอนภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเป็นเจ้าหนี้อื่น
    		 9.17 0.00
    - เงินสด
    		 1.59 1.44 0.15
    - เช็คในมือ
    		 5.70 10.98 -5.28
    - เงินฝากธนาคารออมทรัพย์
    		 54.27 72.73 -18.46
    - เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน
    		 6.63 -4.84 11.47
    - เงินฝากธนาคารประจำไม่เกิน 3 เดือน
    		 12.88 0.08 12.80
    รวม
    		 81.07 80.39 0.67