EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
159.24 | 141.25 | 17.99 |
(โอนกลับ)หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า
|
1.12 | -1.83 | 2.95 |
หนี้สงสัยจะสูญภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.36 | 0.00 | |
หนี้สูญ
|
1.50 | 0.00 | |
(โอนกลับ)ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนหนังสือ
|
-18.21 | 11.33 | -29.55 |
ค่าเสื่อมราคา
|
55.17 | 56.98 | -1.81 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.12 | 3.82 | 0.30 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.66 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-6.97 | -0.88 | -6.09 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
-11.91 | 0.97 | -12.88 |
มูลค่าซากหนังสือพิมพ์
|
-1.13 | -1.20 | 0.07 |
ประมาณการต้นทุนหนังสือรับคืน
|
17.33 | -7.42 | 24.75 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
25.23 | 25.45 | -0.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-23.29 | -24.83 | 1.54 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.08 | -0.07 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
203.54 | 204.36 | -0.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-166.30 | -31.70 | -134.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.75 | 3.29 | -12.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.80 | -2.62 | 0.81 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
3.02 | -2.47 | 5.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.57 | -18.24 | 18.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3.79 | -21.56 | 17.77 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
19.37 | 12.87 | 6.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.23 | 2.21 | 3.02 |
| -6.06 | 0.00 | -6.07 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | -0.27 | 0.05 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
44.81 | 139.01 | -94.21 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-28.99 | -43.98 | 14.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
15.82 | 95.04 | -79.22 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินลงทุนชั่วคราว
|
34.29 | -87.94 | 122.23 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะยาว
|
-69.10 | -20.00 | -49.10 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-92.94 | -45.06 | -47.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
7.00 | 18.20 | -11.20 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.49 | -2.34 | -5.15 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
22.69 | 24.36 | -1.67 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-105.55 | -112.77 | 7.22 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
19.68 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | -0.08 | 0.07 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-63.16 | -46.34 | -16.82 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-43.48 | -46.41 | 2.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-133.21 | -64.15 | -69.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
213.60 | 277.75 | -64.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
80.39 | 213.60 | -133.21 |
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
- ซื้อสินทรัพย์ถาวรเป็นเงินเชื่อ
|
0.18 | 0.29 | -0.11 |
- โอนเงินลงทุนระยาวเป็นเงินลงทุนชั่วคราว
|
20.00 | 0.00 | |
- โอนเงินลงทุนชั่วคราวเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.15 | 0.00 | |
- โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
18.15 | 0.00 | |
- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เพิ่มขึ้นจากภาษีขาย
|
0.10 | 0.00 |