EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
141.25 | 134.69 | 6.57 |
ค่าเสื่อมราคา
|
56.98 | 69.21 | -12.23 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.66 | ||
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.55 | 0.62 | 0.93 |
ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนหนังสือ
|
11.33 | 7.18 | 4.15 |
มูลค่าซากหนังสือพิมพ์
|
-0.66 | ||
(โอนกลับ)หนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.83 | -1.80 | -0.03 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.88 | -0.30 | -0.58 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
0.97 | 3.25 | -2.28 |
ประมาณการต้นทุนหนังสือรับคืน
|
-7.42 | -4.86 | -2.56 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
25.45 | 30.08 | -4.63 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-24.83 | -17.16 | -7.68 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.08 | 0.18 | -0.10 |
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
202.64 | 221.17 | -18.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-30.96 | 9.16 | -40.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.29 | 19.76 | -16.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.24 | 0.12 | -18.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-9.81 | -11.78 | 1.97 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | -0.11 | -0.16 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
146.64 | 238.33 | -91.69 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.86 | -20.25 | 13.39 |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-7.37 | -1.12 | -6.25 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
4.90 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-43.98 | -54.93 | 10.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
93.34 | 162.03 | -68.69 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินลงทุนชั่วคราว
|
68.71 | -193.44 | 262.15 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะยาว
|
-20.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-45.06 | -47.44 | 2.39 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
18.20 | 0.71 | 17.50 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.64 | -7.25 | 6.61 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
24.36 | 15.21 | 9.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
45.58 | -222.21 | 267.79 |
เงินปันผลจ่าย
|
-46.34 | -55.60 | 9.27 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.08 | -0.18 | 0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-46.41 | -75.77 | 29.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
92.50 | -135.95 | 228.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
277.75 | 413.70 | -135.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
370.25 | 277.75 | 92.50 |
-5.9604644775391E-8
|
0.00 |