EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
134.69 | 179.37 | -44.68 |
ค่าเสื่อมราคา
|
69.21 | 88.75 | -19.54 |
ค่าตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.62 | 0.03 | 0.59 |
ประมาณการค่าเผื่อการลดหนี้ที่เกิดจากการรับคืนหนังสือ (โอนกลับ)
|
7.18 | 10.62 | -3.44 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินรอตัดจำหน่าย
|
0.09 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-1.19 | 0.64 | -1.83 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
3.25 | 3.13 | 0.12 |
ประมาณการหนังสือรับคืน
|
-4.86 | -7.24 | 2.38 |
ขาดทุนจากการไม่ขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.30 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
|
30.08 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.30 | -2.42 | 2.11 |
บริจาคทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-17.16 | -4.99 | -12.17 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.18 | 0.17 | 0.01 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
221.79 | 268.37 | -46.59 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
8.49 | 105.94 | -97.45 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
19.76 | 6.27 | 13.49 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -0.29 | 0.35 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-1.12 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | 0.51 | -0.39 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
-9.64 | 25.73 | -35.37 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย-บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.60 | 6.67 | -7.27 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.54 | -0.81 | -0.73 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | 0.10 | -0.21 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
237.21 | 412.48 | -175.27 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-20.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.18 | -0.16 | -0.02 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-54.93 | -56.14 | 1.21 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
161.85 | 356.18 | -194.34 |
เงินสดรับเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 261.17 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-193.44 | -467.90 | 274.46 |
เงินสดรับเงินลงทุนระยะยาว
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | 2.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-47.44 | -139.92 | 92.48 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.71 | 3.55 | -2.84 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.25 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
15.21 | 5.11 | 10.10 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-222.21 | -335.99 | 113.78 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-19.98 | 19.98 | -39.96 |
จ่ายเงินปันผล
|
-55.60 | -46.34 | -9.27 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-75.59 | -26.36 | -49.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-135.95 | -6.16 | -129.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
413.70 | 419.87 | -6.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
277.75 | 413.70 | -135.95 |
0.00
|
0.00 |