EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
179.37 | 172.42 | 6.95 |
ค่าเสื่อมราคา
|
88.75 | 88.07 | 0.68 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับค่าเผื่อฯ)
|
0.64 | 12.23 | -11.59 |
ประมาณการค่าเผื่อการลดหนี้ที่เกิดจากการรับคืนหนังสือ (โอนกลับ)
|
10.62 | -2.21 | 12.84 |
ประมาณการหนังสือรับคืน(โอนกลับ)
|
-7.24 | -0.52 | -6.73 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
3.13 | 1.10 | 2.03 |
ขาดทุนจากการไม่ขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.30 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-2.42 | -0.09 | -2.33 |
บริจาคทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.03 | -0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.99 | -4.67 | -0.32 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.17 | 0.38 | -0.21 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
268.34 | 266.74 | 1.60 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
101.91 | -66.70 | 168.62 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
6.27 | 92.50 | -86.23 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.29 | -3.09 | 2.80 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
25.73 | -33.11 | 58.84 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
6.67 | 0.97 | 5.69 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.81 | -1.90 | 1.08 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-56.14 | -37.52 | -18.61 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
351.68 | 217.90 | 133.79 |
เงินสดรับเงินลงทุนชั่วคราว
|
261.17 | 312.66 | -51.48 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-467.90 | -286.22 | -181.68 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะยาว
|
2.00 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-139.92 | -32.54 | -107.38 |
ขายสินทรัพย์ถาวร
|
3.55 | 0.12 | 3.43 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.54 | 0.00 | 0.55 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
5.11 | 5.04 | 0.07 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-335.45 | -0.95 | -334.50 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
19.98 | ||
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 0.22 | -0.13 |
จ่ายเงินปันผล
|
-46.34 | -74.14 | 27.80 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.16 | -0.38 | 0.22 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-26.42 | -74.30 | 47.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-10.19 | 142.65 | -152.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
419.87 | 277.22 | 142.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
409.68 | 419.87 | -10.19 |
2.9802322387695E-7
|