EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
172.18 | 200.38 | -28.20 |
ค่าเสื่อมราคา
|
88.31 | 84.45 | 3.86 |
ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟตัดจ่าย
|
0.00 | 0.12 | |
ประมาณการค่าเผื่อการลดหนี้ที่เกิดจากการรับคืนหนังสือ
|
-2.21 | 4.50 | -6.72 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับค่าเผื่อฯ)
|
12.23 | 3.98 | 8.25 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
0.00 | -2.32 | |
ประมาณการหนังสือรับคืน
|
-0.52 | 0.28 | -0.79 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
1.10 | 1.71 | -0.61 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.09 | -4.69 | 4.61 |
บริจาคทรัพย์สิน
|
0.03 | 0.04 | -0.02 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสนามกอล์ฟ
|
0.00 | 0.02 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.67 | -8.67 | 4.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.38 | 0.99 | -0.61 |
(กำไร)ขาดทุนสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
266.74 | 280.81 | -14.06 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
-66.70 | 21.91 | -88.61 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
92.50 | -26.13 | 118.64 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.09 | -2.70 | -0.39 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
-33.11 | 28.38 | -61.49 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.97 | 0.05 | 0.92 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.90 | -0.58 | -1.32 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-37.52 | -79.53 | 42.01 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
217.90 | 222.20 | -4.31 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับเงินลงทุนชั่วคราว
|
261.87 | 173.01 | 88.87 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-286.22 | -263.40 | -22.82 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในเงินลงทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-32.54 | -56.16 | 23.61 |
ขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.12 | 4.87 | -4.75 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -2.30 | 2.29 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
5.04 | 8.01 | -2.97 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-51.73 | -135.96 | 84.22 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ทรัสตรีซีท
|
0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | -3.38 | 3.61 |
จ่ายเงินปันผล
|
-74.14 | -83.41 | 9.27 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.38 | -0.99 | 0.61 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-74.30 | -87.78 | 13.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
91.87 | -1.54 | 93.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
277.22 | 278.75 | -1.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
369.08 | 277.22 | 91.87 |