EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
143.99 | 193.13 | -49.14 |
ค่าเสื่อมราคา
|
84.45 | 85.48 | -1.04 |
ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟตัดจ่าย
|
0.12 | 0.14 | -0.02 |
ประมาณการค่าเผื่อการลดหนี้ที่เกิดจากการรับคืนหนังสือ (โอนกลับค่าเผื่อฯ)
|
4.50 | -0.37 | 4.87 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
3.98 | 0.34 | 3.64 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
-2.32 | -1.49 | -0.83 |
ประมาณการหนังสือรับคืน
|
0.28 | -0.57 | 0.85 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
1.71 | 5.38 | -3.67 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-4.69 | -5.07 | 0.37 |
ขาดทุนจากการบริจาคทรัพย์สิน
|
0.04 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าสนามกอล์ฟ
|
0.02 | 0.92 | -0.90 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.67 | -6.08 | -2.59 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.99 | 0.94 | 0.06 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
56.39 | 98.61 | -42.22 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
280.81 | 371.33 | -90.53 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
21.91 | -22.70 | 44.61 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-26.13 | -3.35 | -22.78 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.70 | 3.28 | -5.97 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
28.38 | -13.18 | 41.56 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.05 | -10.96 | 11.02 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.58 | -1.25 | 0.67 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-79.53 | -67.48 | -12.05 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
222.20 | 255.68 | -33.48 |
2550
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
173.01 | 15.00 | 158.01 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-263.40 | -40.95 | -222.44 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-56.16 | -35.25 | -20.90 |
ขายสินทรัพย์ถาวร
|
4.87 | 7.16 | -2.29 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.30 | -0.93 | -1.36 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
8.01 | 6.74 | 1.27 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-135.96 | -38.24 | -97.72 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.38 | 3.65 | -7.04 |
จ่ายเงินปันผล
|
-83.41 | -64.87 | -18.53 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.99 | -0.98 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-87.78 | -87.97 | 0.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-1.54 | 129.46 | -131.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
278.75 | 149.29 | 129.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
277.22 | 278.75 | -1.54 |