EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 193.13 117.31 75.82
    ค่าเสื่อมราคา
    		 85.48 77.38 8.11
    ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟตัดจ่าย
    		 0.14 0.14 0.00
    ระบบโปรแกรมบัญชีตัดจ่าย
    		 0.09 0.08 0.01
    ประมาณการค่าเผื่อการลดหนี้ที่เกิดจากการรับคืนหนังสือ (โอนกลับค่าเผื่อฯ)
    		 -0.37 -2.02 1.65
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.34 2.90 -2.55
    หนี้สูญได้รับคืน
    		 -1.49 -1.02 -0.47
    ประมาณการหนังสือรับคืน
    		 -0.57 2.42 -2.99
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง(โอนกลับค่าเผื่อฯ)
    		 5.38 -0.80 6.18
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -5.07 -3.93 -1.14
    ค่าเผื่อการด้อยค่าสนามกอล์ฟ(โอนกลับค่าเผื่อฯ)
    		 0.92 -0.18 1.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.08 -6.75 0.67
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.94 1.36 -0.42
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 98.61 43.30 55.31
    (กำไร)ขาดทุนสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.12 0.02 -0.14
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 371.33 233.63 137.71
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -22.70 -11.49 -11.21
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -3.35 -6.10 2.75
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.28 -2.89 6.16
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 -13.18 12.18 -25.36
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -10.96 -0.09 -10.87
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.25 -2.93 1.68
    เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -67.48 -51.90 -15.58
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 255.68 170.49 85.19
    		0.00
    เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 15.00 85.00 -70.00
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -39.93
    เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาว
    		 10.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -35.25 -127.77 92.52
    ขายสินทรัพย์ถาวร
    		 7.16 4.93 2.23
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.93 0.92 -1.85
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 6.74 7.25 -0.51
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -37.21 -29.68 -7.54
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
    		 -0.36 -0.19 -0.18
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ทรัสตรีซีท
    		 -25.41 0.65 -26.06
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.65 -4.24 7.90
    จ่ายเงินปันผล
    		 -64.87 -64.87 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.98 -1.35 0.36
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -87.97 -287.14 199.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 130.49 -146.32 276.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 149.29 295.61 -146.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 279.78 149.29 130.49
    เงินสด
    		 2.87 23.62 -20.75
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 237.76 102.32 135.44
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 4.71 1.42 3.29
    เงินฝากประจำ
    		 34.44 21.93 12.51
    รวม
    		 279.78 149.29 130.49