EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 117.31 107.53 9.79
    ค่าเสื่อมราคา
    		 77.38 47.43 29.95
    ค่าความนิยมตัดจ่าย
    		 3.51 21.08 -17.57
    ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟตัดจ่าย
    		 0.14 0.14 0.00
    ระบบโปรแกรมบัญชีตัดจ่าย
    		 0.08 0.09 -0.01
    ประมาณการค่าเผื่อการลดหนี้ที่เกิดจากการรับคืนหนังสือ (โอนกลับค่าเผื่อฯ)
    		 -2.02 -0.58 -1.44
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.90 2.93 -0.03
    หนี้สูญได้รับคืน
    		 -1.02 -0.30 -0.72
    ประมาณการหนังสือรับคืน
    		 2.42 1.50 0.92
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
    		 -0.80 2.22 -3.02
    ค่าเผื่อจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอจำหน่าย(โอนกลับค่าเผื่อฯ)
    		 -0.08 -0.39 0.31
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.93 -1.97 -1.96
    ค่าเผื่อการด้อยค่าสนามกอล์ฟ(โอนกลับค่าเผื่อฯ)
    		 -0.18 -0.47 0.29
    (กำไร)ขาดทุนสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.02 -0.04 0.06
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 195.72 181.44 14.28
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -11.49 -4.78 -6.71
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -6.10 41.37 -47.47
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.49 -0.50 -1.99
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.08 0.61 -0.53
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 12.18 14.26 -2.08
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.09 4.32 -4.41
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 -8.50 4.25 -12.75
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.92 6.12 -9.04
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 176.39 246.75 -70.36
    		0.00
    เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 100.00 62.80 37.20
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -127.77 -248.22 120.45
    ขายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.93 2.18 2.75
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.92 19.31 -18.39
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -21.93 -216.73 194.80
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
    		 -0.19 0.55 -0.74
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ทรัสตรีซีท
    		 0.65 -38.61 39.27
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.24 4.32 -8.56
    เงินสดจ่ายชำระหุ้นสามัญซื้อคืน
    		 -217.14 -61.50 -155.64
    จ่ายเงินปันผล
    		 -64.87
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -285.79 -95.24 -190.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -131.32 -65.22 -66.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 295.61 360.83 -65.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 164.29 295.61 -131.32
    ค่าดอกเบี้ย
    		 1.35 3.07 -1.72
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 51.82 50.03 1.79
    เงินสด
    		 23.62 2.29 21.34
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 102.32 178.11 -75.79
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 1.42 7.00 -5.58
    เงินฝากประจำ
    		 36.93 108.22 -71.29
    รวม
    		 164.29 295.61 -131.32