EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 107.53 103.03 4.49
    ค่าเสื่อมราคา
    		 47.43 42.60 4.82
    ค่าความนิยมตัดจ่าย
    		 21.08 21.08 0.00
    ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟตัดจ่าย
    		 0.14 0.34 -0.20
    ระบบโปรแกรมบัญชีตัดจ่าย
    		 0.09 0.09 0.00
    ประมาณการค่าเผื่อการลดหนี้ที่เกิดจากการรับคืนหนังสือ (โอนกลับค่าเผื่อฯ)
    		 -0.58 0.49 -1.07
    หนี้สงสัยจะสูญ (หนี้สูญได้รับคืน)
    		 -6.57 1.46 -8.03
    ประมาณการหนังสือรับคืน
    		 1.50 0.15 1.36
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
    		 2.22 0.69 1.53
    ค่าเผื่อจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอจำหน่าย(โอนกลับค่าเผื่อฯ)
    		 -0.39 0.07 -0.46
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.97 -1.59 -0.38
    ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ในส่วนที่มูลค่าลดลง
    		 2.29 0.00
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสนามกอล์ฟ
    		 -0.47 0.00
    ขาดทุนสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.04 -0.05 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 172.24 169.65 2.59
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 4.41 -7.70 12.11
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 41.37 -68.32 109.69
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ค้างรับ
    		 -0.35 9.80 -10.16
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.50 0.53 -1.03
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.61 1.63 -1.02
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 15.45 -41.78 57.23
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 4.32 0.61 3.71
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 4.25 -4.70 8.95
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.93 -4.53 9.47
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 246.75 55.20 191.55
    		0.00
    เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 62.80 10.00 52.80
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -52.80 -160.00 107.20
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -248.22 -41.79 -206.42
    ขายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.18 1.62 0.56
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 19.31 -2.96 22.27
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -216.73 -203.13 -13.60
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
    		 0.55 -0.39 0.94
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ทรัสตรีซีท
    		 -38.61 63.36 -101.98
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.32 0.46 3.86
    จ่ายเงินปันผล
    		 -61.50 -92.25 30.75
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -95.24 -28.82 -66.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -65.22 -176.75 111.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 360.83 537.58 -176.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 295.61 360.83 -65.22
    ค่าดอกเบี้ย
    		 3.07 0.80 2.28
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 50.03 55.86 -5.83
    เงินสด
    		 2.29 2.08 0.20
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 178.11 198.03 -19.92
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 7.00 7.65 -0.66
    เงินฝากประจำ
    		 108.22 153.06 -44.84
    รวม
    		 295.61 360.83 -65.22