EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
103.03 | 163.33 | -60.30 |
ค่าเสื่อมราคา
|
42.60 | 41.01 | 1.59 |
ค่าความนิยมตัดจ่าย
|
21.08 | 21.08 | 0.00 |
ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟตัดจ่าย
|
0.34 | 0.34 | 0.00 |
ระบบโปรแกรมบัญชีตัดจ่าย
|
0.09 | 0.09 | 0.00 |
ประมาณการค่าเผื่อการลดหนี้ที่เกิดจากการรับคืนหนังสือ
|
0.49 | -9.03 | 9.52 |
หนี้สงสัยจะสูญ (หนี้สูญได้รับคืน)
|
1.46 | -1.69 | 3.15 |
ประมาณการหนังสือรับคืน
|
0.15 | 10.76 | -10.61 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
0.69 | 0.16 | 0.53 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอจำหน่าย
|
0.07 | 0.09 | -0.02 |
ขาดทุนจากภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้าไม่ขอคืน
|
1.30 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.59 | -5.35 | 3.76 |
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.05 | 0.02 | -0.07 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
169.65 | 220.87 | -51.22 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
-7.70 | -5.94 | -1.76 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-68.32 | -19.38 | -48.94 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ค้างรับ
|
9.80 | -11.55 | 21.35 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.53 | 6.44 | -5.91 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
1.63 | 2.23 | -0.60 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
-41.78 | -0.74 | -41.03 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.61 | 25.28 | -24.67 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
-4.70 | 2.29 | -6.99 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.53 | 10.86 | -15.39 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
55.20 | 230.37 | -175.17 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-160.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะยาว
|
-10.00 | -2.00 | -8.00 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-41.79 | -46.56 | 4.76 |
ขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.62 | 8.01 | -6.38 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.96 | 2.28 | -5.24 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-203.13 | -38.27 | -164.86 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีสถาบันการเงิน
|
-0.39 | 0.39 | -0.79 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ทรัสตรีซีท
|
63.36 | ||
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.46 | -2.90 | 3.36 |
จ่ายเงินปันผล
|
-92.25 | -61.50 | -30.75 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-28.82 | -64.01 | 35.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-176.75 | 128.10 | -304.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
537.58 | 409.49 | 128.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
360.83 | 537.58 | -176.75 |
ค่าดอกเบี้ย
|
0.80 | 0.30 | 0.49 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
55.86 | 61.74 | -5.88 |
เงินสด
|
2.08 | 1.95 | 0.13 |
เงินฝากออมทรัพย์
|
198.03 | 403.65 | -205.61 |
เงินฝากกระแสรายวัน
|
7.65 | 8.88 | -1.23 |
เงินฝากประจำ
|
153.06 | 123.10 | 29.96 |
รวม
|
360.83 | 537.58 | -176.75 |