EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 163.33 111.72 51.61
    ค่าเสื่อมราคา
    		 41.01 36.17 4.84
    ค่าความนิยมตัดจ่าย
    		 21.08 21.08 0.00
    ประมาณการค่าเผื่อการลดหนี้ที่เกิดจากการรับคืนหนังสือ
    		 -9.03 17.82 -26.86
    หนี้สงสัยจะสูญ (หนี้สูญได้รับคืน)
    		 -1.69 -1.48 -0.21
    ประมาณการหนังสือรับคืน
    		 10.76 -12.25 23.02
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 0.16 -0.05 0.21
    ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอจำหน่าย
    		 0.09 0.50 -0.42
    ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟตัดจ่าย
    		 0.43 0.29 0.14
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ
    		 0.06 2.66 -2.59
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -5.35 -1.73 -3.62
    กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.02 0.00 0.02
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 220.87 176.33 44.54
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -5.94 -0.08 -5.86
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -19.38 25.03 -44.40
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ค่าโฆษณาค้างรับ
    		 -11.55 0.56 -12.11
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.44 -7.48 13.92
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 -0.74 6.84 -7.58
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 25.28 -8.52 33.80
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 2.29 3.68 -1.39
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.86 2.99 7.87
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 228.14 199.33 28.81
    		0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 2.23 2.41 -0.18
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะยาว
    		 -2.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -46.56 -24.45 -22.11
    ขายสินทรัพย์ถาวร
    		 8.01 1.83 6.18
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.28 0.11 2.17
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -36.03 -20.10 -15.94
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีสถาบันการเงิน
    		 0.39 -0.29 0.68
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.90 0.70 -3.60
    จ่ายเงินปันผล
    		 -61.50 -71.75 10.25
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -64.01 -71.34 7.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 128.10 107.90 20.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 409.49 301.59 107.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 537.58 409.49 128.10
    ค่าดอกเบี้ย
    		 0.30 0.66 -0.36
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 61.74 47.80 13.95
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 446.45 319.03 127.42
    เงินฝากประจำ
    		 91.14 90.46 0.68
    รวม
    		 537.58 409.49 128.10