EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 111.72 117.79 -6.07
    ค่าเสื่อมราคา
    		 36.17 44.13 -7.96
    ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟตัดจ่าย
    		 0.29 0.17 0.12
    ค่าความนิยมตัดจ่าย
    		 21.08 21.08 0.00
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายอื่น
    		 0.02
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.48 -1.57 0.09
    ประมาณการการรับคืนสินค้า
    		 17.82 4.39 13.43
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 0.32 0.42 -0.11
    ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
    		 -0.37
    ขาดทุนจากภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ขอคืน
    		 1.58 1.36 0.21
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
    		 3.16
    รายการบริจาคทรัพย์สิน
    		 0.00 0.07 -0.07
    รายการกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.73 -6.63 4.90
    กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 0.08 -0.08
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 188.58 181.31 7.27
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธิ
    		 -0.08 28.00 -28.08
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 12.77 3.74 9.03
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ค้างรับ
    		 0.56 -0.31 0.87
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.48 0.27 -7.75
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 6.84 26.26 -19.43
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -8.52 -2.18 -6.34
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 3.68 -16.75 20.43
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.99 -7.83 10.82
    เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน-สุทธิ
    		 199.33 212.50 -13.17
    		0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 2.41 -6.68 9.09
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -24.45 -60.81 36.36
    ขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.83 6.97 -5.14
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 0.83 -0.72
    เงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน-สุทธิ
    		 -20.10 -59.69 39.59
    จากสถาบันการเงิน
    		 -0.29 -0.05 -0.24
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.70 -0.05 0.75
    จ่ายเงินปันผล
    		 -71.75 -92.25 20.50
    เงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน-สุทธิ
    		 -71.34 -136.36 65.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 107.90 16.45 91.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 301.59 285.14 16.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 409.49 301.59 107.90
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.66 3.06 -2.39
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 47.80 80.28 -32.49
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 319.03 190.76 128.27
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 90.46 110.83 -20.37
    รวม
    		 409.49 301.59 107.90