EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
190.40 | 52.57 | 137.84 |
เงินลงทุนระยะสั้น
|
110.83 | 232.57 | -121.74 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธิ
|
250.49 | 281.88 | -31.39 |
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
|
203.23 | 208.39 | -5.16 |
รายได้ค้างรับ
|
20.36 | 20.05 | 0.31 |
อื่น ๆ
|
8.30 | 7.00 | 1.30 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
783.62 | 802.47 | -18.84 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
6.97 | 0.29 | 6.68 |
เงินลงทุนระยะยาว
|
10.00 | 10.00 | 0.00 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
|
752.57 | 561.03 | 191.54 |
สินทรัพย์อื่น-สุทธิ
|
53.50 | 55.51 | -2.01 |
ค่าความนิยมรอตัดบัญชี
|
87.83 | 108.91 | -21.08 |
รวมสินทรัพย์
|
1,694.48 | 1,719.26 | -24.77 |
| 285.14 | 301.23 | -16.09 | |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.29 | 0.33 | -0.05 |
ตั๋วเงินจ่าย
|
28.37 | 10.97 | 17.40 |
เจ้าหนี้การค้า
|
45.99 | 37.13 | 8.86 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
50.89 | 53.08 | -2.18 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
13.78 | 30.53 | -16.75 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
156.81 | 201.37 | -44.56 |
หนี้สินอื่น
|
4.42 | 4.47 | -0.05 |
รวมหนี้สิน
|
161.23 | 205.84 | -44.61 |
หุ้นสามัญ 24,500,000 หุ้น @ 10.00 บาท
|
245.00 | 245.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 20,500,000 หุ้น @ 10.00 บาท
|
205.00 | 205.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
585.00 | 585.00 | 0.00 |
ที่ดินและอาคาร-สุทธิ
|
133.76 | 139.55 | -5.78 |
สำรองตามกฎหมาย
|
43.22 | 35.30 | 7.92 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
566.04 | 548.43 | 17.62 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.22 | 0.14 | 0.08 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,533.25 | 1,513.41 | 19.84 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,694.48 | 1,719.26 | -24.77 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
1,455.06 | 1,381.04 | 74.02 |
รายได้อื่น
|
69.92 | 52.82 | 17.10 |
รวมรายได้
|
1,524.98 | 1,433.86 | 91.12 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
937.37 | 805.32 | 132.05 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
402.55 | 384.95 | 17.60 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
2.22 | 1.31 | 0.91 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,342.14 | 1,191.59 | 150.56 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
182.84 | 242.28 | -59.44 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.01 | -4.72 | 1.72 |
กำไรสุทธิ
|
117.87 | 158.46 | -40.59 |
บวก(หัก) ขาดทุน(กำไร)สุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.08 | -0.04 | -0.05 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
|
117.79 | 158.43 | -40.64 |
ของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) (บาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญ (หน่วย : หุ้น)
|
20.50 | 20.50 | 0.00 |
ยอดต้นงวด
|
205.00 | 205.00 | 0.00 |
ยอดปลายงวด
|
205.00 | 205.00 | 0.00 |
เพิ่ม(ลด)ระหว่างงวด
|
-5.78 | 78.22 | -84.00 |
เพิ่มระหว่างงวด
|
7.92 | 7.63 | 0.29 |
ลดระหว่างงวด
|
-100.17 | -96.55 | -3.62 |
รวม
|
1,533.25 | 1,513.41 | 19.84 |
กำไรสะสมยกมา
|
548.43 | 486.55 | 61.87 |
กำไรสะสมยกมาหลังรายการปรับปรุง
|
548.43 | 479.63 | 68.80 |
หัก เงินปันผล
|
-92.25 | -82.00 | -10.25 |
บวก กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
117.79 | 158.43 | -40.64 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
|
566.04 | 548.43 | 17.62 |
รวมกำไรสะสมที่ได้จัดสรรแล้ว
|
43.22 | 35.30 | 7.92 |
รวมกำไรสะสม
|
609.27 | 583.73 | 25.54 |
ค่าเสื่อมราคา
|
44.13 | 76.09 | -31.95 |
ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟตัดจ่าย
|
0.17 | ||
ค่าความนิยมตัดจ่าย
|
21.08 | 21.08 | 0.00 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.57 | -5.99 | 4.42 |
ประมาณการการรับคืนสินค้า
|
4.39 | 1.69 | 2.70 |
รายการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
0.42 | -1.90 | 2.32 |
รายการขาดทุนจากภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่หมดอายุในการขอคืน
|
1.36 | 8.02 | -6.66 |
รายการบริจาคทรัพย์สิน
|
0.07 | ||
รายการขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-6.63 | -1.91 | -4.72 |
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.08 | 0.04 | 0.05 |
การเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
181.31 | 258.34 | -77.03 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
28.00 | -26.22 | 54.21 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
5.31 | -129.24 | 134.54 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ค้างรับ
|
-0.31 | 2.53 | -2.84 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.30 | 0.69 | -1.99 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในตั๋วเงินจ่าย
|
17.40 | -6.33 | 23.73 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
|
8.86 | 0.84 | 8.02 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-2.18 | 7.60 | -9.78 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
-16.75 | -23.73 | 6.98 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.83 | 1.64 | -9.47 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
212.50 | 79.19 | 133.31 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-6.68 | 0.19 | -6.87 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-60.81 | -13.32 | -47.49 |
ขายสินทรัพย์ถาวร
|
6.97 | 2.63 | 4.34 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์อื่น-สุทธิ
|
0.48 | -33.93 | 34.40 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-60.05 | -44.43 | -15.62 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-0.05 | -0.30 | 0.26 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
|
-44.01 | 43.36 | -87.37 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น
|
-0.05 | 0.24 | -0.29 |
จ่ายเงินปันผล
|
-92.25 | -82.00 | -10.25 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-136.36 | -39.16 | -97.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
16.09 | -4.41 | 20.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
285.14 | 289.55 | -4.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
301.23 | 285.14 | 16.09 |
ค่าดอกเบี้ย
|
3.06 | 4.68 | -1.62 |